帝欧水华现金流表
2.25亿
营业现金流
-0.77亿
投资现金流
-0.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 帝欧水华现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.49 亿 | 14.15 亿 | 6.68 亿 | 4.38 亿 | 2.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.48 亿 | 0.99 亿 | 4.93 亿 | 1.33 亿 | 2.25 亿 |
| 现金流入 | 64.0 亿 | 56.23 亿 | 46.28 亿 | 32.46 亿 | 30.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.04 亿 | 53.83 亿 | 45.06 亿 | 31.32 亿 | 28.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.72 亿 | 1.21 亿 | 0.94 亿 | 0.64 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流出 | 65.48 亿 | 55.24 亿 | 41.35 亿 | 31.13 亿 | 27.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.03 亿 | 39.33 亿 | 30.03 亿 | 21.11 亿 | 18.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.21 亿 | 5.95 亿 | 5.17 亿 | 5.14 亿 | 4.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.96 亿 | 1.76 亿 | 1.89 亿 | 1.58 亿 | 1.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.28 亿 | 8.19 亿 | 4.26 亿 | 3.3 亿 | 2.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.98 亿 | -3.87 亿 | -1.74 亿 | -1.16 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 253.05 万 | 275.6 万 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 144.45 万 | 184.17 万 | 170.45 万 | 104.73 万 | 137.23 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 108.6 万 | 91.42 万 | 0.23 亿 | 0.25 亿 | 0.69 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.0 亿 | 3.89 亿 | 1.99 亿 | 1.42 亿 | 1.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.99 亿 | 2.66 亿 | 1.99 亿 | 0.92 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.0 万 | 0.0 元 | 16.11 万 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.64 万 | 1.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.12 亿 | -4.58 亿 | -5.49 亿 | -1.82 亿 | -0.72 亿 |
| 现金流入 | 35.58 亿 | 15.61 亿 | 10.33 亿 | 8.78 亿 | 14.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.47 亿 | 20.2 亿 | 15.82 亿 | 10.6 亿 | 15.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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