世嘉科技现金流表
0.73亿
营业现金流
-0.31亿
投资现金流
-0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 世嘉科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.94 亿 | 2.28 亿 | 2.34 亿 | 1.72 亿 | 1.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.8 亿 | 0.73 亿 | 0.84 亿 | -666.92 万 | 0.73 亿 |
| 现金流入 | 14.49 亿 | 12.33 亿 | 9.98 亿 | 8.3 亿 | 8.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.21 亿 | 12.2 亿 | 9.86 亿 | 8.2 亿 | 8.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 309.95 万 | 191.1 万 | 244.92 万 | 270.38 万 | 39.95 万 |
| 现金流出 | 15.29 亿 | 11.61 亿 | 9.14 亿 | 8.37 亿 | 7.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.67 亿 | 8.75 亿 | 6.35 亿 | 5.73 亿 | 4.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52 亿 | 2.12 亿 | 2.23 亿 | 2.24 亿 | 2.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.32 亿 | 0.26 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.42 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.99 亿 | -0.31 亿 | -0.64 亿 | -0.15 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 3.87 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.56 亿 | 0.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.76 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 436.03 万 | 311.9 万 | 401.24 万 | 198.94 万 | 257.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 127.0 万 | 182.3 万 | 619.77 万 | 37.15 万 | 19.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 519.09 万 | 209.48 万 | 265.48 万 | 170.56 万 | 175.23 万 |
| 现金流出 | 4.86 亿 | 0.5 亿 | 0.89 亿 | 0.71 亿 | 0.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.22 亿 | 0.5 亿 | 0.54 亿 | 0.68 亿 | 0.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.64 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | -0.42 亿 | -0.82 亿 | 0.27 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 1.87 亿 | 0.75 亿 | 0.3 亿 | 1.69 亿 | 1.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 650.0 万 | 272.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.0 万 | 272.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.73 亿 | 1.17 亿 | 1.12 亿 | 1.42 亿 | 1.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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