罗欣药业现金流表
2.05亿
营业现金流
-0.53亿
投资现金流
-4.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 罗欣药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.13 亿 | 14.94 亿 | 8.34 亿 | 5.8 亿 | 2.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.21 亿 | -9.39 亿 | 4.67 亿 | -1.58 亿 | 2.05 亿 |
| 现金流入 | 65.01 亿 | 43.71 亿 | 28.87 亿 | 25.04 亿 | 25.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.81 亿 | 36.69 亿 | 26.33 亿 | 24.08 亿 | 24.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.04 亿 | 6.98 亿 | 0.81 亿 | 0.83 亿 | 1.4 亿 |
| 现金流出 | 63.81 亿 | 53.1 亿 | 24.2 亿 | 26.61 亿 | 23.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.0 亿 | 17.78 亿 | 8.39 亿 | 8.1 亿 | 6.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.37 亿 | 9.2 亿 | 6.84 亿 | 6.38 亿 | 6.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.62 亿 | 5.86 亿 | 1.65 亿 | 1.14 亿 | 1.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 22.82 亿 | 20.26 亿 | 7.32 亿 | 11.0 亿 | 9.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.28 亿 | -1.19 亿 | 9.57 亿 | -133.53 万 | -0.53 亿 |
| 现金流入 | 1.02 亿 | 2.17 亿 | 12.24 亿 | 1.2 亿 | 0.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.56 亿 | 1.42 亿 | 0.37 亿 | 0.11 亿 | 210.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 36.08 万 | 380.35 万 | 0.86 亿 | 7.3 万 | 5.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 213.17 万 | 307.03 万 | 684.79 万 | 531.61 万 | 351.99 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.02 亿 | 0.11 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.67 亿 | 10.94 亿 | 187.36 万 | 232.36 万 |
| 现金流出 | 5.31 亿 | 3.36 亿 | 2.66 亿 | 1.21 亿 | 0.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.09 亿 | 1.95 亿 | 2.42 亿 | 1.15 亿 | 0.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.38 亿 | 0.77 亿 | 0.24 亿 | 580.0 万 | 400.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 458.22 万 | 192.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 388.91 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.9 亿 | 3.85 亿 | -16.81 亿 | -1.34 亿 | -4.72 亿 |
| 现金流入 | 24.14 亿 | 31.63 亿 | 17.97 亿 | 20.89 亿 | 17.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.27 亿 | 0.82 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 363.74 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.27 亿 | 0.82 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 363.74 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.24 亿 | 27.78 亿 | 34.78 亿 | 22.23 亿 | 22.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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