瑞尔特现金流表
2.92亿
营业现金流
-1.47亿
投资现金流
-1.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞尔特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.82 亿 | 4.53 亿 | 5.52 亿 | 5.85 亿 | 6.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.02 亿 | 3.63 亿 | 4.36 亿 | 2.69 亿 | 2.92 亿 |
| 现金流入 | 16.52 亿 | 19.5 亿 | 25.25 亿 | 22.67 亿 | 22.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.01 亿 | 19.11 亿 | 24.68 亿 | 21.85 亿 | 21.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.25 亿 | 0.39 亿 | 0.49 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 15.5 亿 | 15.87 亿 | 20.89 亿 | 19.99 亿 | 19.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.21 亿 | 9.79 亿 | 13.22 亿 | 11.3 亿 | 10.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.64 亿 | 4.02 亿 | 4.41 亿 | 4.86 亿 | 4.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.53 亿 | 0.85 亿 | 0.94 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 1.53 亿 | 2.41 亿 | 2.88 亿 | 2.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -2.6 亿 | -3.16 亿 | -1.23 亿 | -1.47 亿 |
| 现金流入 | 6.55 亿 | 5.43 亿 | 15.29 亿 | 14.98 亿 | 14.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.53 亿 | 5.38 亿 | 15.27 亿 | 14.98 亿 | 14.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 148.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 217.86 万 | 383.68 万 | 166.46 万 | 15.48 万 | 24.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.07 亿 | 8.03 亿 | 18.45 亿 | 16.21 亿 | 16.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.42 亿 | 1.15 亿 | 1.4 亿 | 0.77 亿 | 0.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.64 亿 | 6.88 亿 | 17.05 亿 | 15.44 亿 | 15.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -112.54 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | -0.47 亿 | -0.93 亿 | -1.33 亿 | -1.33 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 73.12 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.72 亿 | 0.72 亿 | 0.93 亿 | 1.33 亿 | 1.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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