银宝山新现金流表
1.16亿
营业现金流
-0.22亿
投资现金流
-0.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 银宝山新现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.55 亿 | 1.89 亿 | 2.55 亿 | 0.55 亿 | 0.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | -2.46 亿 | 0.52 亿 | 1.07 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流入 | 31.76 亿 | 25.79 亿 | 23.21 亿 | 19.67 亿 | 19.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.48 亿 | 24.74 亿 | 22.54 亿 | 19.22 亿 | 19.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 0.59 亿 | 0.4 亿 | 0.26 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 32.18 亿 | 28.25 亿 | 22.69 亿 | 18.61 亿 | 18.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.54 亿 | 18.63 亿 | 14.18 亿 | 10.87 亿 | 11.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.33 亿 | 7.58 亿 | 6.57 亿 | 5.7 亿 | 5.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.8 亿 | 0.51 亿 | 0.98 亿 | 1.08 亿 | 1.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.51 亿 | 1.53 亿 | 0.95 亿 | 0.96 亿 | 0.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.38 亿 | -2.98 亿 | -2.06 亿 | 0.28 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 0.67 亿 | 0.78 亿 | 275.2 万 | 0.78 亿 | 0.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 652.8 万 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 347.44 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 70.33 万 | 54.4 万 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 62.08 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 464.09 万 | 0.1 亿 | 275.2 万 | 0.55 亿 | 890.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.37 万 |
| 现金流出 | 3.05 亿 | 3.76 亿 | 2.09 亿 | 0.5 亿 | 0.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.76 亿 | 3.25 亿 | 2.08 亿 | 0.46 亿 | 0.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.19 亿 | 600.0 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 991.25 万 | 0.45 亿 | 63.23 万 | 200.0 万 | 38.78 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.16 亿 | 6.22 亿 | -0.45 亿 | -1.34 亿 | -0.79 亿 |
| 现金流入 | 22.65 亿 | 26.75 亿 | 16.27 亿 | 27.77 亿 | 21.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.29 亿 | 113.0 万 | 27.98 万 | 490.49 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 329.48 万 | 113.0 万 | 27.98 万 | 490.49 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.49 亿 | 20.53 亿 | 16.71 亿 | 29.11 亿 | 21.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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