三夫户外现金流表
0.43亿
营业现金流
-0.32亿
投资现金流
8.79百万
融资现金流
现金流表详细项
| 三夫户外现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.55 亿 | 1.01 亿 | 0.94 亿 | 1.31 亿 | 0.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | 0.31 亿 | -0.46 亿 | 0.54 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 5.07 亿 | 7.05 亿 | 7.31 亿 | 9.45 亿 | 9.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.99 亿 | 6.92 亿 | 7.14 亿 | 9.35 亿 | 9.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 841.06 万 | 912.12 万 | 0.13 亿 | 973.79 万 | 309.64 万 |
| 现金流出 | 5.32 亿 | 6.74 亿 | 7.76 亿 | 8.9 亿 | 9.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.22 亿 | 4.13 亿 | 4.8 亿 | 5.09 亿 | 5.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.96 亿 | 1.16 亿 | 1.31 亿 | 1.57 亿 | 1.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.39 亿 | 0.31 亿 | 0.56 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 1.06 亿 | 1.34 亿 | 1.69 亿 | 1.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.41 亿 | -1.51 亿 | 0.75 亿 | -0.55 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 6.23 亿 | 0.52 亿 | 6.24 亿 | 0.77 亿 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.21 亿 | 900.0 万 | 6.21 亿 | 0.77 亿 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 201.75 万 | 4.9 万 | 193.9 万 | 41.02 万 | -9.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 52.52 万 | 7,838.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 6.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 151.51 万 |
| 现金流出 | 7.63 亿 | 2.03 亿 | 5.48 亿 | 1.32 亿 | 0.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.33 亿 | 0.84 亿 | 0.36 亿 | 0.22 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.3 亿 | 1.19 亿 | 5.11 亿 | 0.84 亿 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 147.48 万 | 0.22 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 326.04 万 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.12 亿 | 1.14 亿 | 645.67 万 | -0.16 亿 | 879.46 万 |
| 现金流入 | 1.5 亿 | 2.99 亿 | 1.93 亿 | 2.77 亿 | 2.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 660.0 万 | 1.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 330.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.38 亿 | 1.85 亿 | 1.86 亿 | 2.92 亿 | 2.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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