文科股份现金流表
-4.65亿
营业现金流
-1.26亿
投资现金流
7.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 文科股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.02 亿 | 1.88 亿 | 1.1 亿 | 1.01 亿 | 2.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.93 亿 | -6.17 亿 | -4.04 亿 | -3.67 亿 | -4.65 亿 |
| 现金流入 | 7.56 亿 | 8.24 亿 | 8.66 亿 | 8.91 亿 | 6.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.57 亿 | 7.63 亿 | 8.45 亿 | 8.7 亿 | 7.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.37 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | -1.54 亿 |
| 现金流出 | 16.49 亿 | 14.41 亿 | 12.7 亿 | 12.58 亿 | 11.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.91 亿 | 11.66 亿 | 9.23 亿 | 9.27 亿 | 8.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.48 亿 | 1.2 亿 | 1.14 亿 | 1.31 亿 | 1.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.91 亿 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 0.16 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.19 亿 | 1.29 亿 | 2.01 亿 | 1.84 亿 | 1.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.98 亿 | -0.68 亿 | 208.94 万 | -1.12 亿 | -1.26 亿 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.7 亿 | 0.62 亿 | 0.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 240.0 万 | -500.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 170.0 元 | 5.99 万 | 2.54 万 | 2.1 万 | 1.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.7 亿 | 0.6 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流出 | 3.19 亿 | 0.95 亿 | 0.68 亿 | 1.74 亿 | 1.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.42 亿 | 0.51 亿 | 0.49 亿 | 1.62 亿 | 1.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -160.05 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.75 亿 | 0.44 亿 | 240.42 万 | 182.25 万 | -807.23 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.76 亿 | 6.06 亿 | 3.93 亿 | 6.07 亿 | 7.89 亿 |
| 现金流入 | 8.08 亿 | 20.98 亿 | 24.63 亿 | 28.78 亿 | 31.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 335.0 万 | 434.76 万 | 2.9 亿 | 41.5 万 | 41.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 335.0 万 | 434.76 万 | 525.0 万 | 41.5 万 | 41.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.32 亿 | 14.92 亿 | 20.7 亿 | 22.71 亿 | 23.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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