快意电梯现金流表
0.83亿
营业现金流
0.25亿
投资现金流
-1.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 快意电梯现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.68 亿 | 5.28 亿 | 1.51 亿 | 1.42 亿 | 1.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.69 亿 | -1.42 亿 | 1.95 亿 | 0.46 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流入 | 21.47 亿 | 15.56 亿 | 17.66 亿 | 15.37 亿 | 15.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.3 亿 | 15.38 亿 | 17.38 亿 | 15.03 亿 | 14.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 14.78 亿 | 16.97 亿 | 15.71 亿 | 14.91 亿 | 14.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.79 亿 | 10.16 亿 | 10.69 亿 | 10.05 亿 | 9.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82 亿 | 1.98 亿 | 2.08 亿 | 2.13 亿 | 2.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.29 亿 | 2.72 亿 | 0.66 亿 | 0.55 亿 | 0.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.87 亿 | 2.11 亿 | 2.27 亿 | 2.18 亿 | 2.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.79 亿 | -115.51 万 | -1.21 亿 | 0.89 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流入 | 14.62 亿 | 13.77 亿 | 12.52 亿 | 10.18 亿 | 9.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.38 亿 | 13.48 亿 | 12.28 亿 | 9.91 亿 | 9.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 0.29 亿 | 0.24 亿 | 0.26 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 185.52 万 | 18.79 万 | 2.23 万 | 24.66 万 | 52.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 45.0 万 | 258.47 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 20.41 亿 | 13.78 亿 | 13.73 亿 | 9.29 亿 | 9.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.41 亿 | 1.37 亿 | 0.85 亿 | 0.78 亿 | 0.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.0 亿 | 12.41 亿 | 12.88 亿 | 8.49 亿 | 8.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 164.93 万 | 164.93 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | -2.36 亿 | -0.84 亿 | -1.35 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.29 亿 | 2.36 亿 | 0.84 亿 | 1.35 亿 | 1.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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