康弘药业现金流表
14.39亿
营业现金流
-7.96亿
投资现金流
-3.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康弘药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 33.28 亿 | 29.39 亿 | 35.76 亿 | 46.7 亿 | 56.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.94 亿 | 9.25 亿 | 12.18 亿 | 14.12 亿 | 14.39 亿 |
| 现金流入 | 42.41 亿 | 38.35 亿 | 43.53 亿 | 48.48 亿 | 49.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.8 亿 | 36.92 亿 | 42.72 亿 | 47.86 亿 | 48.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.3 亿 | 0.78 亿 | 0.51 亿 | 0.59 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 37.47 亿 | 29.1 亿 | 31.34 亿 | 34.36 亿 | 34.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.87 亿 | 2.8 亿 | 3.37 亿 | 3.72 亿 | 3.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.74 亿 | 9.74 亿 | 10.47 亿 | 11.86 亿 | 12.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.81 亿 | 4.1 亿 | 4.22 亿 | 4.03 亿 | 4.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.04 亿 | 12.46 亿 | 13.29 亿 | 14.75 亿 | 15.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.03 亿 | -2.16 亿 | 661.62 万 | -1.12 亿 | -7.96 亿 |
| 现金流入 | 40.95 亿 | 58.33 亿 | 47.23 亿 | 43.8 亿 | 43.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 40.66 亿 | 57.93 亿 | 46.77 亿 | 43.31 亿 | 43.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.39 亿 | 0.46 亿 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.07 万 | 5.88 万 | 20.48 万 | 54.88 万 | 55.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 180.0 万 | 80.0 万 | 38.0 万 | 101.4 万 | 119.4 万 |
| 现金流出 | 48.98 亿 | 60.49 亿 | 47.16 亿 | 44.92 亿 | 51.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.69 亿 | 3.55 亿 | 1.39 亿 | 1.59 亿 | 1.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 43.18 亿 | 56.93 亿 | 45.77 亿 | 43.31 亿 | 50.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 61.0 万 | 90.0 万 | 194.0 万 | 183.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | -0.74 亿 | -1.3 亿 | -3.44 亿 | -3.45 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 0.21 亿 | 941.23 万 | 674.81 万 | 701.81 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.21 亿 | 941.23 万 | 674.81 万 | 701.81 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.21 亿 | 941.23 万 | 0.0 元 | 27.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.94 亿 | 0.95 亿 | 1.4 亿 | 3.51 亿 | 3.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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