普路通现金流表
2.8亿
营业现金流
-2.22亿
投资现金流
0.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 普路通现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.37 亿 | 7.61 亿 | 3.83 亿 | 5.36 亿 | 1.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | -4.05 亿 | 4.93 亿 | 2.42 亿 | 2.8 亿 |
| 现金流入 | 583.07 亿 | 791.37 亿 | 523.95 亿 | 131.95 亿 | 223.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.59 亿 | 39.06 亿 | 28.4 亿 | 19.56 亿 | 34.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 540.41 亿 | 752.29 亿 | 495.53 亿 | 112.38 亿 | 188.7 亿 |
| 现金流出 | 582.96 亿 | 795.42 亿 | 519.01 亿 | 129.53 亿 | 220.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.91 亿 | 35.39 亿 | 26.75 亿 | 14.95 亿 | 27.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.68 亿 | 0.69 亿 | 0.65 亿 | 0.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.41 亿 | 1.23 亿 | 0.47 亿 | 0.3 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 545.0 亿 | 758.11 亿 | 491.1 亿 | 113.63 亿 | 191.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 825.62 万 | -1.72 万 | -0.35 亿 | -1.47 亿 | -2.22 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 453.08 万 | 352.07 万 | 301.83 万 | 615.9 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 34.63 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 250.0 万 | 300.0 万 | 350.0 万 | 300.0 万 | 400.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 500.0 元 | 10.72 万 | 2.05 万 | 1.63 万 | 180.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 142.36 万 | 141.0 元 | 2,051.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 886.35 万 | 454.8 万 | 0.39 亿 | 1.5 亿 | 2.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136.35 万 | 22.8 万 | 0.22 亿 | 1.49 亿 | 1.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 432.0 万 | 0.16 亿 | 55.56 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.88 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 750.0 万 | 0.0 元 | 57.05 万 | 3,776.0 元 | 0.72 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.08 亿 | 0.31 亿 | -3.11 亿 | -1.1 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流入 | 51.15 亿 | 23.77 亿 | 44.85 亿 | 24.61 亿 | 2.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 440.0 万 | 955.0 万 | -32.59 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 955.0 万 | -32.59 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 47.07 亿 | 23.46 亿 | 47.96 亿 | 25.71 亿 | 1.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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