国恩股份现金流表
5.72亿
营业现金流
-9.84亿
投资现金流
7.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国恩股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.28 亿 | 8.59 亿 | 12.98 亿 | 17.45 亿 | 20.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.28 亿 | 3.59 亿 | 4.88 亿 | 5.53 亿 | 5.72 亿 |
| 现金流入 | 101.86 亿 | 149.0 亿 | 187.07 亿 | 207.56 亿 | 206.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 101.36 亿 | 146.94 亿 | 185.95 亿 | 205.99 亿 | 204.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 1.4 亿 | 0.71 亿 | 1.09 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流出 | 96.58 亿 | 145.4 亿 | 182.19 亿 | 202.03 亿 | 201.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.87 亿 | 137.6 亿 | 174.4 亿 | 193.83 亿 | 192.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.65 亿 | 3.9 亿 | 4.69 亿 | 5.32 亿 | 5.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.26 亿 | 2.96 亿 | 1.98 亿 | 1.3 亿 | 1.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.94 亿 | 1.12 亿 | 1.58 亿 | 1.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.21 亿 | -8.32 亿 | -7.9 亿 | -9.42 亿 | -9.84 亿 |
| 现金流入 | 2.38 亿 | 1.96 亿 | 3.07 亿 | 23.61 亿 | 32.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 467.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 382.39 万 | 138.41 万 | 246.06 万 | 0.35 亿 | 182.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.35 亿 | 1.9 亿 | 3.05 亿 | 23.26 亿 | 32.68 亿 |
| 现金流出 | 12.6 亿 | 10.28 亿 | 10.98 亿 | 33.03 亿 | 42.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.71 亿 | 7.59 亿 | 7.41 亿 | 3.97 亿 | 4.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.54 亿 | 0.0 元 | 360.0 万 | 6.18 亿 | 6.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -344.67 万 | -344.67 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.69 亿 | 3.53 亿 | 22.91 亿 | 32.31 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.24 亿 | 9.09 亿 | 7.49 亿 | 6.6 亿 | 7.08 亿 |
| 现金流入 | 18.8 亿 | 24.81 亿 | 34.64 亿 | 45.22 亿 | 48.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 0.75 亿 | 30.0 万 | 110.0 万 | 110.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 30.0 万 | 110.0 万 | 110.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.55 亿 | 15.72 亿 | 27.15 亿 | 38.63 亿 | 41.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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