*ST龙津现金流表
-0.42亿
营业现金流
-0.26亿
投资现金流
-0.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST龙津现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.24 亿 | 1.02 亿 | 1.91 亿 | 2.11 亿 | 2.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -0.14 亿 | -0.39 亿 | -0.34 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 6.47 亿 | 1.75 亿 | 1.22 亿 | 0.92 亿 | 0.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.14 亿 | 1.51 亿 | 1.03 亿 | 0.74 亿 | 0.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 6.62 亿 | 1.89 亿 | 1.62 亿 | 1.26 亿 | 1.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.92 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 | 0.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.43 亿 | 0.28 亿 | 0.32 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 815.67 万 | 790.27 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.97 亿 | 1.3 亿 | 0.91 亿 | 0.64 亿 | 0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | 1.16 亿 | 0.56 亿 | 0.85 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 11.51 亿 | 11.66 亿 | 13.52 亿 | 7.07 亿 | 4.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.29 亿 | 11.39 亿 | 13.44 亿 | 7.0 亿 | 4.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 914.15 万 | 937.34 万 | 620.06 万 | 225.77 万 | 145.48 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 41.44 万 | 34.32 万 | 0.0 元 | 24.3 万 | 24.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 2.0 元 | 2.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 129.99 万 | 400.0 万 | 400.0 万 |
| 现金流出 | 11.8 亿 | 10.5 亿 | 12.96 亿 | 6.22 亿 | 4.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.7 亿 | 10.25 亿 | 12.54 亿 | 6.11 亿 | 4.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | -0.13 亿 | 288.53 万 | 36.28 万 | -0.1 亿 |
| 现金流入 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.1 亿 | 36.26 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 233.51 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 967.98 万 | 0.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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