木林森现金流表
18.27亿
营业现金流
-7.56亿
投资现金流
-14.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 木林森现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 45.81 亿 | 41.03 亿 | 30.76 亿 | 41.07 亿 | 35.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.1 亿 | 1.64 亿 | 19.84 亿 | 18.65 亿 | 18.27 亿 |
| 现金流入 | 220.62 亿 | 178.6 亿 | 187.06 亿 | 170.68 亿 | 166.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 207.67 亿 | 166.84 亿 | 177.34 亿 | 162.98 亿 | 160.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 3.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.9 亿 | 9.59 亿 | 7.0 亿 | 5.14 亿 | 3.1 亿 |
| 现金流出 | 180.53 亿 | 176.96 亿 | 167.21 亿 | 152.03 亿 | 147.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 121.08 亿 | 123.0 亿 | 116.6 亿 | 101.94 亿 | 101.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.34 亿 | 32.05 亿 | 29.64 亿 | 31.73 亿 | 30.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.3 亿 | 13.64 亿 | 13.3 亿 | 11.88 亿 | 11.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.81 亿 | 8.27 亿 | 7.67 亿 | 6.48 亿 | 4.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | 11.4 亿 | 15.44 亿 | -7.49 亿 | -7.56 亿 |
| 现金流入 | 10.62 亿 | 19.76 亿 | 22.57 亿 | 9.13 亿 | 6.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.07 亿 | 13.95 亿 | 11.05 亿 | 4.97 亿 | 3.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.81 亿 | 0.92 亿 | 0.15 亿 | 804.92 万 | 779.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.54 亿 | 4.68 亿 | 8.89 亿 | 1.48 亿 | 0.76 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 95.21 万 | 2.41 亿 | 2.6 亿 | 2.6 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 744.36 万 | 0.0 元 | 290.81 万 |
| 现金流出 | 10.09 亿 | 8.36 亿 | 7.13 亿 | 16.62 亿 | 14.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.83 亿 | 5.19 亿 | 5.62 亿 | 10.84 亿 | 9.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.4 亿 | 1.65 亿 | 1.13 亿 | 4.99 亿 | 4.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.86 亿 | 1.52 亿 | 0.38 亿 | 0.79 亿 | 0.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43.09 亿 | -23.91 亿 | -24.59 亿 | -15.26 亿 | -14.88 亿 |
| 现金流入 | 33.33 亿 | 15.22 亿 | 6.84 亿 | 2.97 亿 | 3.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 686.2 万 | 0.64 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.19 亿 | 686.2 万 | 0.64 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 76.41 亿 | 39.13 亿 | 31.43 亿 | 18.23 亿 | 18.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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