*ST三圣现金流表
-0.16亿
营业现金流
-0.34亿
投资现金流
0.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST三圣现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.76 亿 | 0.49 亿 | 1.01 亿 | 0.69 亿 | 0.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.4 亿 | 0.49 亿 | -0.52 亿 | -0.47 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 15.97 亿 | 13.5 亿 | 13.01 亿 | 9.68 亿 | 10.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.98 亿 | 12.59 亿 | 12.76 亿 | 9.46 亿 | 10.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.96 亿 | 0.87 亿 | 0.22 亿 | 0.18 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 14.57 亿 | 13.01 亿 | 13.53 亿 | 10.15 亿 | 10.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.53 亿 | 7.61 亿 | 8.27 亿 | 5.48 亿 | 4.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.85 亿 | 2.65 亿 | 2.27 亿 | 2.44 亿 | 2.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.11 亿 | 1.04 亿 | 1.83 亿 | 0.99 亿 | 0.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.08 亿 | 1.72 亿 | 1.16 亿 | 1.24 亿 | 2.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | 0.31 亿 | -0.5 亿 | -0.42 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 3.19 亿 | 0.83 亿 | 308.88 万 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.78 亿 | 0.83 亿 | 307.92 万 | 194.21 万 | 194.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.6 亿 | 0.0 元 | 9,596.0 元 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 3.3 亿 | 0.52 亿 | 0.53 亿 | 0.6 亿 | 0.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 亿 | 0.44 亿 | 0.46 亿 | 0.58 亿 | 0.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.51 亿 | 803.31 万 | 669.21 万 | 154.11 万 | 154.11 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.5 亿 | -0.29 亿 | 0.71 亿 | 1.05 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流入 | 8.9 亿 | 3.81 亿 | 2.34 亿 | 2.79 亿 | 3.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.4 亿 | 4.1 亿 | 1.63 亿 | 1.74 亿 | 2.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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