万达电影现金流表
29.23亿
营业现金流
-18.41亿
投资现金流
5.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万达电影现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 49.56 亿 | 39.69 亿 | 27.72 亿 | 30.93 亿 | 35.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.81 亿 | 11.94 亿 | 44.23 亿 | 16.0 亿 | 29.23 亿 |
| 现金流入 | 145.33 亿 | 115.62 亿 | 159.91 亿 | 136.2 亿 | 143.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 141.21 亿 | 108.17 亿 | 156.96 亿 | 132.79 亿 | 140.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.21 亿 | 1.8 亿 | 1.8 亿 | 2.57 亿 | 2.44 亿 |
| 现金流出 | 115.52 亿 | 103.68 亿 | 115.68 亿 | 120.2 亿 | 114.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.64 亿 | 73.02 亿 | 82.41 亿 | 84.51 亿 | 79.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.33 亿 | 18.87 亿 | 19.7 亿 | 20.98 亿 | 20.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.03 亿 | 4.8 亿 | 5.57 亿 | 6.71 亿 | 7.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.52 亿 | 6.99 亿 | 7.99 亿 | 7.99 亿 | 7.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.63 亿 | -7.33 亿 | -5.57 亿 | -5.0 亿 | -18.41 亿 |
| 现金流入 | 375.23 万 | 1.2 亿 | 0.33 亿 | 7.68 亿 | 18.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.15 亿 | 0.23 亿 | 7.6 亿 | 18.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 65.65 万 | 825.0 万 | 503.94 万 | 672.18 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 375.23 万 | 438.51 万 | 209.31 万 | 257.98 万 | 323.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.67 亿 | 8.53 亿 | 5.9 亿 | 12.67 亿 | 36.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.62 亿 | 7.38 亿 | 5.9 亿 | 5.07 亿 | 4.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 445.0 万 | 1.15 亿 | 42.5 万 | 7.6 亿 | 31.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.69 万 | 0.0 元 | 25.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.74 亿 | -16.89 亿 | -35.6 亿 | -6.15 亿 | 5.52 亿 |
| 现金流入 | 61.23 亿 | 43.8 亿 | 17.61 亿 | 24.69 亿 | 30.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 84.97 亿 | 60.69 亿 | 53.21 亿 | 30.84 亿 | 24.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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