国信证券现金流表
299.82亿
营业现金流
0.7亿
投资现金流
-34.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国信证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 767.82 亿 | 846.14 亿 | 793.57 亿 | 764.15 亿 | 1,147.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67.15 亿 | -73.42 亿 | -478.56 亿 | 337.47 亿 | 299.82 亿 |
| 现金流入 | 711.07 亿 | 444.56 亿 | 420.38 亿 | 928.8 亿 | 1,090.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 189.18 亿 | 159.92 亿 | 145.62 亿 | 165.1 亿 | 172.78 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 102.27 亿 | 153.98 亿 | 98.34 亿 | 66.37 亿 | 158.52 亿 |
| 现金流出 | 778.22 亿 | 517.97 亿 | 898.94 亿 | 591.33 亿 | 790.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.58 亿 | 60.33 亿 | 59.08 亿 | 57.4 亿 | 58.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 37.48 亿 | 20.29 亿 | 17.83 亿 | 10.06 亿 | 16.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 41.43 亿 | 44.61 亿 | 49.42 亿 | 52.74 亿 | 52.94 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 136.28 亿 | 392.74 亿 | 74.56 亿 | 55.25 亿 | 85.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.07 亿 | -0.13 亿 | -1.46 亿 | 0.66 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流入 | 11.47 亿 | 6.42 亿 | 3.72 亿 | 4.46 亿 | 4.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.63 亿 | 1.09 亿 | 0.25 亿 | 1.91 亿 | 1.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.79 亿 | 5.27 亿 | 3.43 亿 | 2.53 亿 | 2.51 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 529.52 万 | 653.97 万 | 341.56 万 | 200.63 万 | 87.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.4 亿 | 6.55 亿 | 5.18 亿 | 3.8 亿 | 3.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.04 亿 | 5.96 亿 | 4.15 亿 | 3.27 亿 | 2.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.36 亿 | 0.59 亿 | 1.03 亿 | 0.53 亿 | 0.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142.02 亿 | 18.46 亿 | 450.63 亿 | 44.83 亿 | -34.87 亿 |
| 现金流入 | 1,173.64 亿 | 728.52 亿 | 1,165.96 亿 | 1,062.49 亿 | 987.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 100.0 亿 | 100.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,031.62 亿 | 710.06 亿 | 715.33 亿 | 1,017.66 亿 | 1,022.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号