利民股份现金流表
5.09亿
营业现金流
-1.49亿
投资现金流
-2.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利民股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.56 亿 | 6.93 亿 | 5.21 亿 | 5.93 亿 | 4.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | 6.43 亿 | 4.71 亿 | 3.74 亿 | 5.09 亿 |
| 现金流入 | 37.13 亿 | 43.88 亿 | 33.3 亿 | 31.24 亿 | 31.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.44 亿 | 40.03 亿 | 31.51 亿 | 29.62 亿 | 29.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.54 亿 | 0.43 亿 | 0.42 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 36.53 亿 | 37.46 亿 | 28.59 亿 | 27.5 亿 | 26.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.53 亿 | 29.11 亿 | 20.0 亿 | 19.2 亿 | 17.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.45 亿 | 5.99 亿 | 6.25 亿 | 6.04 亿 | 6.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 0.67 亿 | 0.68 亿 | 0.58 亿 | 0.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.86 亿 | 1.7 亿 | 1.67 亿 | 1.67 亿 | 1.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.42 亿 | -5.6 亿 | -2.4 亿 | -1.91 亿 | -1.49 亿 |
| 现金流入 | 4.22 亿 | 10.29 亿 | 0.26 亿 | 0.49 亿 | 0.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.54 亿 | 9.49 亿 | 700.0 万 | 0.44 亿 | 0.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.88 亿 | 0.26 亿 | 38.52 万 | 68.1 万 | 64.32 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 68.09 万 | 52.63 万 | 199.55 万 | 59.82 万 | 93.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.54 亿 | 0.16 亿 | 358.93 万 | 353.56 万 |
| 现金流出 | 14.64 亿 | 15.89 亿 | 2.66 亿 | 2.4 亿 | 2.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.44 亿 | 7.35 亿 | 2.37 亿 | 0.98 亿 | 0.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.7 亿 | 8.36 亿 | 1,000.0 万 | 1.37 亿 | 1.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.18 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 519.02 万 | 517.73 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.3 亿 | -2.89 亿 | -1.55 亿 | -3.3 亿 | -2.99 亿 |
| 现金流入 | 25.04 亿 | 21.09 亿 | 13.34 亿 | 14.71 亿 | 14.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 352.0 万 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 352.0 万 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.73 亿 | 23.97 亿 | 14.88 亿 | 18.01 亿 | 17.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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