雄韬股份现金流表
3.94亿
营业现金流
-1.51亿
投资现金流
0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雄韬股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.44 亿 | 6.58 亿 | 7.54 亿 | 9.99 亿 | 11.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.07 亿 | 0.54 亿 | 5.08 亿 | 5.48 亿 | 3.94 亿 |
| 现金流入 | 35.2 亿 | 47.17 亿 | 43.47 亿 | 38.19 亿 | 39.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.02 亿 | 44.62 亿 | 39.89 亿 | 35.4 亿 | 36.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.94 亿 | 1.88 亿 | 1.59 亿 | 1.81 亿 |
| 现金流出 | 36.27 亿 | 46.62 亿 | 38.39 亿 | 32.71 亿 | 35.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.52 亿 | 40.23 亿 | 31.43 亿 | 26.55 亿 | 29.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.06 亿 | 3.69 亿 | 3.77 亿 | 3.7 亿 | 3.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.51 亿 | 0.59 亿 | 1.11 亿 | 1.0 亿 | 1.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18 亿 | 2.11 亿 | 2.08 亿 | 1.47 亿 | 1.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.4 亿 | 1.17 亿 | -287.34 万 | -1.7 亿 | -1.51 亿 |
| 现金流入 | 7.99 亿 | 13.65 亿 | 7.43 亿 | 0.13 亿 | 365.66 万 |
| +收回投资收到的现金 | 7.9 亿 | 13.37 亿 | 7.28 亿 | 900.1 万 | 1,001.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 899.78 万 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 404.97 万 | 404.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.5 万 | 0.16 亿 | 24.77 万 | 31.96 万 | 20.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -59.99 万 |
| 现金流出 | 14.39 亿 | 12.48 亿 | 7.45 亿 | 1.83 亿 | 1.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 2.64 亿 | 3.98 亿 | 1.69 亿 | 1.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.15 亿 | 9.83 亿 | 3.43 亿 | 0.14 亿 | 6.36 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 497.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -1.18 亿 | -2.69 亿 | -2.73 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流入 | 18.23 亿 | 12.77 亿 | 12.84 亿 | 10.17 亿 | 13.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 445.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 445.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.39 亿 | 13.95 亿 | 15.53 亿 | 12.9 亿 | 12.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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