一心堂现金流表
19.12亿
营业现金流
-11.78亿
投资现金流
-14.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 一心堂现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.43 亿 | 16.62 亿 | 28.59 亿 | 29.87 亿 | 14.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.92 亿 | 24.97 亿 | 21.15 亿 | 17.21 亿 | 19.12 亿 |
| 现金流入 | 144.8 亿 | 169.15 亿 | 171.75 亿 | 179.13 亿 | 174.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 142.25 亿 | 165.86 亿 | 168.11 亿 | 176.14 亿 | 171.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.54 亿 | 3.26 亿 | 3.64 亿 | 2.99 亿 | 2.62 亿 |
| 现金流出 | 126.89 亿 | 144.18 亿 | 150.6 亿 | 161.92 亿 | 155.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.13 亿 | 106.45 亿 | 110.08 亿 | 114.78 亿 | 112.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.43 亿 | 24.63 亿 | 26.57 亿 | 28.71 亿 | 28.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.09 亿 | 4.13 亿 | 5.38 亿 | 8.45 亿 | 5.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.25 亿 | 8.97 亿 | 8.56 亿 | 9.98 亿 | 8.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.32 亿 | -2.22 亿 | -5.39 亿 | -16.07 亿 | -11.78 亿 |
| 现金流入 | 29.07 亿 | 12.11 亿 | 0.63 亿 | 3.74 亿 | 26.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 28.8 亿 | 12.0 亿 | 0.0 元 | 3.48 亿 | 26.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 694.7 万 | 169.21 万 | 0.25 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 438.72 万 | 368.32 万 | 0.23 亿 | 33.51 万 | 27.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.61 万 | 0.0 元 | 7.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| 现金流出 | 27.76 亿 | 14.33 亿 | 6.02 亿 | 19.8 亿 | 37.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.92 亿 | 3.49 亿 | 2.53 亿 | 2.55 亿 | 2.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.77 亿 | 9.81 亿 | 0.0 元 | 12.61 亿 | 33.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.66 亿 | 470.76 万 | 0.37 亿 | 0.63 亿 | -0.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.41 亿 | 0.98 亿 | 3.11 亿 | 4.02 亿 | 1.34 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.05 亿 | -10.78 亿 | -14.49 亿 | -16.47 亿 | -14.78 亿 |
| 现金流入 | 1.48 亿 | 4.34 亿 | 6.26 亿 | 6.09 亿 | 7.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.28 亿 | 8,756.0 元 | 0.2 亿 | 558.0 万 | 53.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.11 亿 | 8,756.0 元 | 0.2 亿 | 558.0 万 | 53.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.53 亿 | 15.12 亿 | 20.76 亿 | 22.56 亿 | 22.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号