物产金轮现金流表
1.88亿
营业现金流
-0.19亿
投资现金流
-2.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 物产金轮现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.31 亿 | 4.83 亿 | 3.08 亿 | 2.81 亿 | 8.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.81 亿 | 1.58 亿 | 3.6 亿 | 2.42 亿 | 1.88 亿 |
| 现金流入 | 24.13 亿 | 32.3 亿 | 30.32 亿 | 29.57 亿 | 26.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.97 亿 | 32.11 亿 | 29.88 亿 | 29.24 亿 | 26.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.28 亿 | 0.32 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 21.32 亿 | 30.72 亿 | 26.72 亿 | 27.14 亿 | 24.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.63 亿 | 26.18 亿 | 21.72 亿 | 22.34 亿 | 19.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.2 亿 | 2.71 亿 | 2.88 亿 | 2.84 亿 | 2.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.93 亿 | 1.24 亿 | 1.39 亿 | 1.22 亿 | 1.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.58 亿 | 0.72 亿 | 0.74 亿 | 0.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.79 亿 | -1.87 亿 | 0.18 亿 | 0.32 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 33.9 亿 | 13.1 亿 | 9.45 亿 | 1.93 亿 | 50.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 33.68 亿 | 13.05 亿 | 9.24 亿 | 1.91 亿 | 50.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 963.99 万 | 443.69 万 | 367.79 万 | 142.95 万 | 37.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 842.27 万 | 20.36 万 | 59.94 万 | 59.99 万 | 0.28 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 293.78 万 | 0.0 元 | 3.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.19 万 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 33.1 亿 | 14.97 亿 | 9.28 亿 | 1.61 亿 | 51.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.25 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.21 亿 | 0.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.85 亿 | 14.34 亿 | 8.64 亿 | 1.4 亿 | 50.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.07 亿 | -1.45 亿 | -4.1 亿 | 2.85 亿 | -2.37 亿 |
| 现金流入 | 8.51 亿 | 6.73 亿 | 2.78 亿 | 6.28 亿 | 4.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.18 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.58 亿 | 8.18 亿 | 6.88 亿 | 3.42 亿 | 7.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号