*ST东易现金流表
-1.08亿
营业现金流
0.92亿
投资现金流
-0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST东易现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.93 亿 | 8.8 亿 | 4.97 亿 | 4.78 亿 | 2.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.56 亿 | -3.91 亿 | -1.11 亿 | -1.05 亿 | -1.08 亿 |
| 现金流入 | 44.2 亿 | 30.66 亿 | 29.65 亿 | 13.01 亿 | 9.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.78 亿 | 29.17 亿 | 28.36 亿 | 12.17 亿 | 8.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.42 亿 | 1.16 亿 | 1.29 亿 | 0.83 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 42.64 亿 | 34.57 亿 | 30.76 亿 | 14.06 亿 | 10.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.14 亿 | 17.44 亿 | 16.53 亿 | 6.92 亿 | 5.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.01 亿 | 9.09 亿 | 7.56 亿 | 3.53 亿 | 2.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.99 亿 | 1.42 亿 | 1.14 亿 | 0.61 亿 | 0.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.5 亿 | 6.62 亿 | 5.52 亿 | 3.0 亿 | 2.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.16 亿 | -1.74 亿 | 1.19 亿 | 0.28 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流入 | 22.3 亿 | 11.52 亿 | 14.39 亿 | 8.95 亿 | 6.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.83 亿 | 11.34 亿 | 14.26 亿 | 8.78 亿 | 5.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 925.59 万 | 429.04 万 | 330.6 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 52.95 万 | 9.66 万 | 52.33 万 | 918.16 万 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.67 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 556.74 万 | 408.01 万 | 347.03 万 | 491.34 万 |
| 现金流出 | 23.46 亿 | 13.26 亿 | 13.2 亿 | 8.66 亿 | 5.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61 亿 | 1.04 亿 | 0.34 亿 | 842.31 万 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.85 亿 | 12.22 亿 | 12.56 亿 | 8.58 亿 | 5.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44.0 万 | 53.28 万 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.59 亿 | 1.82 亿 | -0.27 亿 | -1.43 亿 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | 1.08 亿 | 4.69 亿 | 5.4 亿 | 2.55 亿 | 0.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.67 亿 | 2.87 亿 | 5.67 亿 | 3.98 亿 | 0.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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