众信旅游现金流表
2.35亿
营业现金流
-0.27亿
投资现金流
-1.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 众信旅游现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.68 亿 | 10.46 亿 | 7.14 亿 | 6.48 亿 | 6.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.77 亿 | -2.57 亿 | -2.14 亿 | 1.7 亿 | 2.35 亿 |
| 现金流入 | 20.72 亿 | 10.75 亿 | 5.98 亿 | 41.8 亿 | 80.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.06 亿 | 9.08 亿 | 4.78 亿 | 41.19 亿 | 79.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.51 亿 | 0.39 亿 | 665.11 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 1.27 亿 | 1.12 亿 | 0.57 亿 | 1.19 亿 |
| 现金流出 | 18.95 亿 | 13.33 亿 | 8.12 亿 | 40.1 亿 | 78.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.48 亿 | 9.26 亿 | 5.72 亿 | 36.36 亿 | 71.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.35 亿 | 2.6 亿 | 1.59 亿 | 2.33 亿 | 4.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 0.14 亿 | 0.35 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.36 亿 | -409.28 万 | -0.19 亿 | -0.44 亿 | -914.99 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.09 亿 | 1.23 亿 | 0.86 亿 | 1.51 亿 | 1.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | 2.13 亿 | 1.54 亿 | -0.88 亿 | -0.27 亿 |
| 现金流入 | 1.65 亿 | 3.5 亿 | 1.84 亿 | 0.75 亿 | 0.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.55 亿 | 2.11 亿 | 1.8 亿 | 0.61 亿 | 0.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 533.39 万 | 136.11 万 | 322.45 万 | 0.13 亿 | 771.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.91 万 | 245.21 万 | 0.0 元 | 68.22 万 | 30.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 118.35 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 497.0 万 | 1.36 亿 | 58.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.3 亿 | 1.38 亿 | 0.29 亿 | 1.64 亿 | 0.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 770.35 万 | 510.75 万 | 0.33 亿 | 0.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.05 亿 | 1.3 亿 | 0.24 亿 | 85.0 万 | 0.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 199.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 87.8 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 419.0 元 | 1.3 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -2.76 亿 | -772.97 万 | -1.46 亿 | -1.98 亿 |
| 现金流入 | 15.77 亿 | 7.69 亿 | 4.85 亿 | 4.44 亿 | 2.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 49.2 万 | 10.43 万 | 150.0 万 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 49.2 万 | 10.43 万 | 150.0 万 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.14 亿 | 10.45 亿 | 4.93 亿 | 5.91 亿 | 4.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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