新宝股份现金流表
17.57亿
营业现金流
-13.52亿
投资现金流
-5.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新宝股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.58 亿 | 40.12 亿 | 33.52 亿 | 42.34 亿 | 31.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.1 亿 | 8.46 亿 | 14.23 亿 | 19.09 亿 | 17.57 亿 |
| 现金流入 | 134.15 亿 | 164.4 亿 | 150.34 亿 | 153.13 亿 | 181.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 125.94 亿 | 152.95 亿 | 141.44 亿 | 143.15 亿 | 168.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 1.48 亿 | 1.6 亿 | 2.53 亿 | 2.06 亿 |
| 现金流出 | 109.05 亿 | 155.94 亿 | 136.12 亿 | 134.04 亿 | 164.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.01 亿 | 117.16 亿 | 102.4 亿 | 94.98 亿 | 126.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.44 亿 | 25.8 亿 | 23.65 亿 | 27.77 亿 | 27.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.89 亿 | 3.48 亿 | 4.65 亿 | 4.87 亿 | 4.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.72 亿 | 9.48 亿 | 5.41 亿 | 6.42 亿 | 5.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.74 亿 | -8.05 亿 | -10.99 亿 | -21.79 亿 | -13.52 亿 |
| 现金流入 | 13.99 亿 | 5.4 亿 | 6.49 亿 | 2.73 亿 | 2.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.37 亿 | 3.65 亿 | 6.13 亿 | 2.62 亿 | 2.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.56 亿 | 1.52 亿 | 0.26 亿 | 156.89 万 | 306.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 600.66 万 | 0.18 亿 | 946.42 万 | 963.45 万 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.73 亿 | 13.44 亿 | 17.48 亿 | 24.52 亿 | 15.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.25 亿 | 10.78 亿 | 10.38 亿 | 19.84 亿 | 10.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.21 亿 | 2.66 亿 | 6.85 亿 | 0.9 亿 | 4.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 240.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.8 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.97 亿 | 0.65 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.59 亿 | -6.61 亿 | 4.05 亿 | -5.57 亿 | -5.17 亿 |
| 现金流入 | 16.48 亿 | 8.59 亿 | 20.57 亿 | 5.5 亿 | 11.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.46 亿 | 510.16 万 | 0.83 亿 | 270.0 万 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.16 万 | 510.16 万 | 400.0 万 | 270.0 万 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.89 亿 | 15.21 亿 | 16.52 亿 | 11.07 亿 | 16.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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