博实股份现金流表
6.53亿
营业现金流
-1.47亿
投资现金流
-2.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博实股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.43 亿 | 1.13 亿 | 2.9 亿 | 6.57 亿 | 0.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.47 亿 | 4.0 亿 | 4.52 亿 | 1.39 亿 | 6.53 亿 |
| 现金流入 | 15.41 亿 | 21.96 亿 | 25.19 亿 | 24.17 亿 | 26.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.87 亿 | 21.09 亿 | 24.4 亿 | 23.03 亿 | 25.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 0.39 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 13.94 亿 | 17.96 亿 | 20.68 亿 | 22.78 亿 | 19.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.8 亿 | 10.92 亿 | 12.57 亿 | 13.48 亿 | 9.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.86 亿 | 3.76 亿 | 4.43 亿 | 5.13 亿 | 5.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.01 亿 | 2.08 亿 | 2.45 亿 | 2.56 亿 | 2.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 1.21 亿 | 1.23 亿 | 1.61 亿 | 1.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | 923.65 万 | -2.75 亿 | -1.72 亿 | -1.47 亿 |
| 现金流入 | 28.82 亿 | 32.72 亿 | 24.76 亿 | 56.36 亿 | 94.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 28.55 亿 | 32.44 亿 | 23.65 亿 | 56.03 亿 | 93.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.61 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.85 万 | 121.2 万 | 13.26 万 | 23.95 万 | 74.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 271.56 万 | 0.0 元 | 0.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 105.24 万 | 181.16 万 | 56.4 万 |
| 现金流出 | 28.67 亿 | 32.63 亿 | 27.51 亿 | 58.09 亿 | 95.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 亿 | 0.25 亿 | 0.54 亿 | 1.03 亿 | 0.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 28.4 亿 | 32.35 亿 | 26.97 亿 | 57.05 亿 | 95.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 102.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.97 万 | 184.0 万 | 0.0 元 | 61.16 万 | 102.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.92 亿 | -2.28 亿 | 1.83 亿 | -2.94 亿 | -2.38 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 0.25 亿 | 4.93 亿 | 0.33 亿 | 0.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 30.0 万 | 113.0 万 | 426.0 万 | 138.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 30.0 万 | 113.0 万 | 426.0 万 | 138.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.12 亿 | 2.53 亿 | 3.1 亿 | 3.27 亿 | 3.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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