红旗连锁现金流表
11.74亿
营业现金流
2.5亿
投资现金流
-8.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 红旗连锁现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.97 亿 | 12.41 亿 | 20.68 亿 | 17.28 亿 | 24.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.36 亿 | 14.71 亿 | 12.42 亿 | 11.95 亿 | 11.74 亿 |
| 现金流入 | 106.67 亿 | 120.54 亿 | 115.74 亿 | 114.39 亿 | 110.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 105.54 亿 | 119.58 亿 | 114.49 亿 | 113.37 亿 | 109.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 0.97 亿 | 1.25 亿 | 1.02 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流出 | 96.3 亿 | 105.83 亿 | 103.32 亿 | 102.44 亿 | 99.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.3 亿 | 86.44 亿 | 81.27 亿 | 81.17 亿 | 78.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.24 亿 | 11.31 亿 | 12.88 亿 | 12.12 亿 | 11.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.68 亿 | 3.84 亿 | 4.27 亿 | 4.46 亿 | 4.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.08 亿 | 4.25 亿 | 4.9 亿 | 4.7 亿 | 4.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.08 亿 | 0.48 亿 | -2.34 亿 | 4.21 亿 | 2.5 亿 |
| 现金流入 | 10.2 亿 | 11.44 亿 | 9.68 亿 | 14.55 亿 | 6.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.0 亿 | 11.3 亿 | 9.4 亿 | 14.0 亿 | 6.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 891.1 万 | 803.96 万 | 657.87 万 | 0.55 亿 | 0.51 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 744.75 万 | 401.95 万 | 0.2 亿 | 46.72 万 | 47.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 334.56 万 | 200.0 万 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.28 亿 | 10.97 亿 | 12.03 亿 | 10.34 亿 | 4.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.28 亿 | 0.57 亿 | 0.71 亿 | 0.34 亿 | 100.6 万 |
| -投资支付的现金 | 13.0 亿 | 10.4 亿 | 11.3 亿 | 10.0 亿 | 4.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.84 亿 | -6.91 亿 | -13.48 亿 | -8.49 亿 | -8.57 亿 |
| 现金流入 | 100.0 万 | 0.0 元 | 70.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 70.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 70.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.85 亿 | 6.91 亿 | 13.49 亿 | 8.49 亿 | 8.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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