红旗连锁现金流表

11.43亿

营业现金流

4.33亿

投资现金流

-8.57亿

融资现金流

现金流表详细项

红旗连锁现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.97 亿 12.41 亿 20.68 亿 17.28 亿 24.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.36 亿 14.71 亿 12.42 亿 11.95 亿 11.43 亿
现金流入 106.67 亿 120.54 亿 115.74 亿 114.39 亿 112.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 105.54 亿 119.58 亿 114.49 亿 113.37 亿 111.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 0.97 亿 1.25 亿 1.02 亿 1.05 亿
现金流出 96.3 亿 105.83 亿 103.32 亿 102.44 亿 100.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 77.3 亿 86.44 亿 81.27 亿 81.17 亿 79.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.24 亿 11.31 亿 12.88 亿 12.12 亿 11.84 亿
-支付的各项税费 3.68 亿 3.84 亿 4.27 亿 4.46 亿 4.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 4.08 亿 4.25 亿 4.9 亿 4.7 亿 4.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.08 亿 0.48 亿 -2.34 亿 4.21 亿 4.33 亿
现金流入 10.2 亿 11.44 亿 9.68 亿 14.55 亿 10.52 亿
+收回投资收到的现金 10.0 亿 11.3 亿 9.4 亿 14.0 亿 10.0 亿
+取得投资收益收到的现金 891.1 803.96 657.87 0.55 亿 0.52 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 744.75 401.95 0.2 亿 46.72 35.62
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 334.56 200.0 150.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 14.28 亿 10.97 亿 12.03 亿 10.34 亿 6.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.28 亿 0.57 亿 0.71 亿 0.34 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 13.0 亿 10.4 亿 11.3 亿 10.0 亿 6.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -13.84 亿 -6.91 亿 -13.48 亿 -8.49 亿 -8.57 亿
现金流入 100.0 0.0 70.0 0.0 0.0
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 13.85 亿 6.91 亿 13.49 亿 8.49 亿 8.57 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --