远程股份现金流表
-2.11亿
营业现金流
-0.25亿
投资现金流
2.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 远程股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.16 亿 | 1.42 亿 | 1.36 亿 | 1.23 亿 | 3.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.86 亿 | 0.31 亿 | 0.76 亿 | -0.6 亿 | -2.11 亿 |
| 现金流入 | 30.83 亿 | 30.31 亿 | 34.34 亿 | 46.01 亿 | 50.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.99 亿 | 28.88 亿 | 32.91 亿 | 44.85 亿 | 49.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.84 亿 | 1.41 亿 | 1.41 亿 | 1.17 亿 | 1.19 亿 |
| 现金流出 | 28.97 亿 | 30.01 亿 | 33.58 亿 | 46.61 亿 | 52.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.46 亿 | 24.93 亿 | 28.79 亿 | 41.87 亿 | 48.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.9 亿 | 1.12 亿 | 0.96 亿 | 0.98 亿 | 1.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.92 亿 | 0.71 亿 | 0.54 亿 | 0.34 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.68 亿 | 3.24 亿 | 3.28 亿 | 3.43 亿 | 3.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -768.61 万 | -15.17 万 | -0.62 亿 | -0.51 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 235.5 万 | 791.06 万 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 171.43 万 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 188.0 万 | 400.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 788.57 万 | 547.41 万 | 225.14 万 | 0.0 元 | 4,703.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 93.16 万 | 38.29 万 | 10.36 万 | 603.06 万 | 725.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 0.64 亿 | 0.59 亿 | 0.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 821.77 万 | 0.16 亿 | 0.64 亿 | 0.59 亿 | 0.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.53 亿 | -0.36 亿 | -0.28 亿 | 3.39 亿 | 2.83 亿 |
| 现金流入 | 2.38 亿 | 14.92 亿 | 13.01 亿 | 21.07 亿 | 21.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.9 亿 | 15.28 亿 | 13.28 亿 | 17.68 亿 | 18.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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