远大智能现金流表
-1.19亿
营业现金流
0.36亿
投资现金流
0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 远大智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.37 亿 | 2.28 亿 | 2.64 亿 | 1.63 亿 | 1.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.08 亿 | 0.31 亿 | -1.69 亿 | 1.07 亿 | -1.19 亿 |
| 现金流入 | 10.5 亿 | 10.78 亿 | 10.78 亿 | 13.64 亿 | 12.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.41 亿 | 9.74 亿 | 9.84 亿 | 12.92 亿 | 11.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.95 亿 | 0.64 亿 | 0.4 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 9.42 亿 | 10.47 亿 | 12.47 亿 | 12.58 亿 | 13.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.67 亿 | 6.89 亿 | 8.58 亿 | 8.87 亿 | 9.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.84 亿 | 1.79 亿 | 1.99 亿 | 2.1 亿 | 2.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.34 亿 | 0.36 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.5 亿 | 1.44 亿 | 1.54 亿 | 1.3 亿 | 1.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | 260.05 万 | 0.72 亿 | -0.44 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流入 | 357.65 万 | 315.77 万 | 1.04 亿 | 1.67 亿 | 3.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.48 亿 | 3.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 72.21 万 | 1,890.0 元 | 109.3 万 | 6.62 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 301.06 万 | 140.25 万 | 150.89 万 | 537.94 万 | 450.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56.59 万 | 103.32 万 | 1.02 亿 | 0.13 亿 | 0.18 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.27 亿 | 55.72 万 | 0.32 亿 | 2.12 亿 | 3.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 亿 | 55.72 万 | 212.05 万 | 590.15 万 | 410.57 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 2.06 亿 | 3.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.12 亿 | 371.12 万 | -494.38 万 | -0.47 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 0.63 亿 | 0.92 亿 | 0.86 亿 | 1.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.11 亿 | 0.6 亿 | 0.97 亿 | 1.33 亿 | 1.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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