华东重机现金流表

1.77亿

营业现金流

-0.21亿

投资现金流

-2.59亿

融资现金流

现金流表详细项

华东重机现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.1 亿 1.15 亿 2.24 亿 0.73 亿 3.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.13 亿 2.71 亿 2.12 亿 2.43 亿 1.77 亿
现金流入 130.22 亿 12.32 亿 11.4 亿 17.57 亿 17.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 82.19 亿 11.88 亿 8.52 亿 17.01 亿 16.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 790.23 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 648.73 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 47.5 亿 0.18 亿 2.8 亿 0.53 亿 0.39 亿
现金流出 132.36 亿 9.61 亿 9.28 亿 15.15 亿 15.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 80.75 亿 7.26 亿 6.85 亿 12.68 亿 13.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 1.16 亿 1.32 亿 1.53 亿 1.26 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.18 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 49.59 亿 0.88 亿 0.85 亿 0.76 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 306.57 0.2 亿 -2.73 亿 1.94 亿 -0.21 亿
现金流入 6.58 亿 5.95 亿 5.01 亿 8.23 亿 7.09 亿
+收回投资收到的现金 4.63 亿 5.86 亿 4.8 亿 5.89 亿 4.69 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 892.23 104.69 351.1 354.88
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 470.95 1,000.0 37.4 215.16 215.15
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 1.74 亿 0.0 0.2 亿 2.28 亿 2.34 亿
现金流出 6.55 亿 5.75 亿 7.74 亿 6.29 亿 7.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 0.26 亿 4.07 亿 1.69 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 6.02 亿 5.49 亿 3.5 亿 4.1 亿 6.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.43 亿 0.43 亿
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 318.73 0.0 0.17 亿 689.4 86.9
筹资活动产生的现金流量净额 1.14 亿 -1.85 亿 -0.93 亿 -1.13 亿 -2.59 亿
现金流入 33.88 亿 3.17 亿 3.74 亿 4.6 亿 3.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.12 亿 0.0 909.0 215.5 215.5
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.12 亿 0.0 909.0 215.5 215.5
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 32.73 亿 5.02 亿 4.67 亿 5.73 亿 5.82 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --