德联集团现金流表
2.11亿
营业现金流
-1.03亿
投资现金流
1.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德联集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.26 亿 | 3.33 亿 | 3.64 亿 | 4.4 亿 | 4.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | 286.57 万 | 1.82 亿 | 3.21 亿 | 2.11 亿 |
| 现金流入 | 52.54 亿 | 50.46 亿 | 59.92 亿 | 53.4 亿 | 45.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.21 亿 | 48.62 亿 | 59.34 亿 | 52.57 亿 | 44.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 1.84 亿 | 0.58 亿 | 0.83 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 53.24 亿 | 50.43 亿 | 58.1 亿 | 50.19 亿 | 43.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.53 亿 | 45.15 亿 | 51.75 亿 | 44.55 亿 | 38.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.45 亿 | 1.62 亿 | 1.85 亿 | 1.98 亿 | 2.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.3 亿 | 1.3 亿 | 1.38 亿 | 1.28 亿 | 1.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.96 亿 | 2.37 亿 | 3.12 亿 | 2.38 亿 | 2.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.93 亿 | -2.58 亿 | -1.4 亿 | -1.91 亿 | -1.03 亿 |
| 现金流入 | 2.18 亿 | 1.19 亿 | 0.87 亿 | 1.87 亿 | 3.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.98 亿 | 0.88 亿 | 0.54 亿 | 1.64 亿 | 3.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.75 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 662.71 万 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 728.16 万 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 431.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 171.63 万 | 523.16 万 | 0.0 元 | 200.03 万 | 200.03 万 |
| 现金流出 | 4.12 亿 | 3.77 亿 | 2.26 亿 | 3.77 亿 | 4.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.59 亿 | 1.74 亿 | 1.62 亿 | 2.62 亿 | 2.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.21 亿 | 1.9 亿 | 0.6 亿 | 1.15 亿 | 2.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 802.27 万 | 411.42 万 | 2,826.0 元 | 5,695.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | 2.85 亿 | 0.3 亿 | -1.09 亿 | 1.95 亿 |
| 现金流入 | 17.74 亿 | 20.87 亿 | 24.68 亿 | 22.05 亿 | 26.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.98 亿 | 0.98 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.03 亿 | 18.03 亿 | 24.38 亿 | 23.14 亿 | 24.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号