信质集团现金流表
5.05亿
营业现金流
-8.05亿
投资现金流
1.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 信质集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.95 亿 | 6.78 亿 | 5.3 亿 | 7.72 亿 | 10.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.9 亿 | 1.99 亿 | 3.57 亿 | 5.19 亿 | 5.05 亿 |
| 现金流入 | 36.08 亿 | 38.84 亿 | 46.36 亿 | 59.53 亿 | 62.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.19 亿 | 37.17 亿 | 43.87 亿 | 57.6 亿 | 61.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 1.08 亿 | 1.83 亿 | 1.55 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 36.98 亿 | 36.84 亿 | 42.79 亿 | 54.34 亿 | 57.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.01 亿 | 30.91 亿 | 35.65 亿 | 45.1 亿 | 47.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.43 亿 | 3.9 亿 | 4.75 亿 | 6.67 亿 | 6.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.19 亿 | 0.67 亿 | 0.95 亿 | 0.72 亿 | 0.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34 亿 | 1.37 亿 | 1.44 亿 | 1.85 亿 | 1.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.71 亿 | -4.72 亿 | -6.88 亿 | -7.69 亿 | -8.05 亿 |
| 现金流入 | 4.13 亿 | 0.42 亿 | 0.62 亿 | 2.53 亿 | 8.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 770.98 万 | 172.36 万 | 222.38 万 | 74.57 万 | 258.58 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 260.7 万 | 49.89 万 | 0.1 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 44.8 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.4 亿 | 0.5 亿 | 2.3 亿 | 8.0 亿 |
| 现金流出 | 3.43 亿 | 5.14 亿 | 7.51 亿 | 10.22 亿 | 16.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.03 亿 | 4.64 亿 | 7.48 亿 | 7.92 亿 | 7.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 295.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 2.3 亿 | 8.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.07 亿 | 1.18 亿 | 5.73 亿 | 5.32 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流入 | 25.61 亿 | 36.64 亿 | 38.78 亿 | 47.77 亿 | 41.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.27 亿 | 145.0 万 | 0.3 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 145.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.54 亿 | 35.46 亿 | 33.05 亿 | 42.44 亿 | 40.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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