凯文教育现金流表
0.56亿
营业现金流
-1.67百万
投资现金流
-1.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯文教育现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.26 亿 | 4.67 亿 | 4.4 亿 | 3.96 亿 | 2.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.21 亿 | 2.23 亿 | 0.65 亿 | 0.56 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流入 | 4.78 亿 | 3.42 亿 | 2.29 亿 | 2.87 亿 | 3.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.52 亿 | 2.97 亿 | 2.23 亿 | 2.84 亿 | 2.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.45 亿 | 671.47 万 | 325.15 万 | 877.31 万 |
| 现金流出 | 3.56 亿 | 1.19 亿 | 1.64 亿 | 2.32 亿 | 2.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.65 亿 | 0.32 亿 | 0.73 亿 | 1.13 亿 | 1.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49 亿 | 0.59 亿 | 0.62 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 0.37 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.46 亿 | 0.14 亿 | -0.1 亿 | -94.0 万 | -166.56 万 |
| 现金流入 | 45.6 亿 | 23.17 亿 | 11.9 亿 | 20.38 亿 | 17.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 45.37 亿 | 23.13 亿 | 11.87 亿 | 20.36 亿 | 17.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 348.48 万 | 309.01 万 | 243.58 万 | 178.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,661.0 元 | 1,099.0 元 | 1,500.0 元 | 0.0 元 | 17.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 44.14 亿 | 23.03 亿 | 12.0 亿 | 20.39 亿 | 17.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.6 亿 | 0.27 亿 | 0.13 亿 | 337.58 万 | 363.05 万 |
| -投资支付的现金 | 43.08 亿 | 22.75 亿 | 11.87 亿 | 20.36 亿 | 17.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.27 亿 | -2.64 亿 | -1.0 亿 | -1.54 亿 | -1.68 亿 |
| 现金流入 | 0.51 亿 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.78 亿 | 3.08 亿 | 1.0 亿 | 1.54 亿 | 1.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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