海思科现金流表
4.01亿
营业现金流
-2.46亿
投资现金流
-3.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海思科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.48 亿 | 5.72 亿 | 7.68 亿 | 11.6 亿 | 10.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | 0.95 亿 | 4.5 亿 | 4.42 亿 | 4.01 亿 |
| 现金流入 | 31.35 亿 | 30.96 亿 | 37.39 亿 | 40.95 亿 | 41.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.75 亿 | 30.16 亿 | 35.45 亿 | 37.52 亿 | 38.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 0.54 亿 | 1.91 亿 | 2.97 亿 | 2.21 亿 |
| 现金流出 | 31.0 亿 | 30.02 亿 | 32.9 亿 | 36.53 亿 | 37.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.12 亿 | 9.85 亿 | 7.59 亿 | 7.66 亿 | 7.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.57 亿 | 6.54 亿 | 9.1 亿 | 10.88 亿 | 11.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.85 亿 | 2.23 亿 | 3.33 亿 | 4.6 亿 | 4.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.46 亿 | 11.4 亿 | 12.87 亿 | 13.4 亿 | 13.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.82 亿 | -5.4 亿 | -3.83 亿 | -3.02 亿 | -2.46 亿 |
| 现金流入 | 27.26 亿 | 3.3 亿 | 8.28 亿 | 25.39 亿 | 24.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.23 亿 | 3.3 亿 | 8.2 亿 | 24.11 亿 | 23.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 30.41 万 | 318.79 万 | 0.97 亿 | 0.98 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 33.29 万 | 36.46 万 | 429.03 万 | 0.31 亿 | 0.33 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.29 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 24.44 亿 | 8.7 亿 | 12.11 亿 | 28.41 亿 | 27.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.03 亿 | 7.0 亿 | 3.91 亿 | 4.41 亿 | 4.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.41 亿 | 1.7 亿 | 8.2 亿 | 24.0 亿 | 22.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.87 亿 | 6.24 亿 | 3.28 亿 | -2.51 亿 | -3.02 亿 |
| 现金流入 | 10.66 亿 | 20.34 亿 | 16.92 亿 | 14.81 亿 | 14.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.89 亿 | 0.31 亿 | 7.94 亿 | 0.81 亿 | 0.81 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.66 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 32.83 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.53 亿 | 14.09 亿 | 13.64 亿 | 17.32 亿 | 17.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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