ST加加现金流表
-0.17亿
营业现金流
1.99亿
投资现金流
-1.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST加加现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.24 亿 | 3.56 亿 | 1.43 亿 | 0.96 亿 | 1.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.69 亿 | 0.23 亿 | -1.39 亿 | 850.43 万 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 21.17 亿 | 18.84 亿 | 18.16 亿 | 15.23 亿 | 14.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.1 亿 | 18.58 亿 | 17.73 亿 | 14.97 亿 | 14.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.04 亿 | 0.26 亿 | 0.39 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 18.48 亿 | 18.61 亿 | 19.54 亿 | 15.14 亿 | 14.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.29 亿 | 13.79 亿 | 15.26 亿 | 10.6 亿 | 10.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.12 亿 | 1.82 亿 | 1.85 亿 | 1.88 亿 | 1.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.95 亿 | 0.97 亿 | 0.88 亿 | 0.74 亿 | 0.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.11 亿 | 2.03 亿 | 1.55 亿 | 1.93 亿 | 1.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.33 亿 | -0.32 亿 | -317.84 万 | 1.69 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流入 | 1.55 亿 | 1.19 亿 | 0.59 亿 | 2.61 亿 | 3.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.5 亿 | 1.09 亿 | 0.27 亿 | 1.11 亿 | 1.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 382.35 万 | 841.45 万 | 0.28 亿 | 1.45 亿 | 1.82 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 89.39 万 | 187.4 万 | 434.96 万 | 336.52 万 | 418.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 197.45 万 | 197.45 万 |
| 现金流出 | 2.87 亿 | 1.52 亿 | 0.62 亿 | 0.92 亿 | 1.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27 亿 | 0.77 亿 | 0.62 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.61 亿 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 1.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.04 亿 | -2.03 亿 | 0.95 亿 | -0.79 亿 | -1.71 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.96 亿 | 1.98 亿 | 1.97 亿 | 1.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.04 亿 | 2.99 亿 | 1.03 亿 | 2.76 亿 | 3.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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