卫星化学现金流表
115.17亿
营业现金流
-17.63亿
投资现金流
-95.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 卫星化学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 67.76 亿 | 95.65 亿 | 51.17 亿 | 61.67 亿 | 83.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.68 亿 | 59.35 亿 | 79.96 亿 | 105.9 亿 | 115.17 亿 |
| 现金流入 | 291.19 亿 | 411.78 亿 | 452.71 亿 | 515.9 亿 | 525.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 286.59 亿 | 407.57 亿 | 444.0 亿 | 504.9 亿 | 510.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.36 亿 | 2.66 亿 | 5.66 亿 | 7.98 亿 | 14.6 亿 |
| 现金流出 | 254.5 亿 | 352.43 亿 | 372.75 亿 | 409.99 亿 | 410.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 232.54 亿 | 320.42 亿 | 344.58 亿 | 373.3 亿 | 371.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.3 亿 | 8.16 亿 | 10.95 亿 | 13.08 亿 | 13.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.08 亿 | 20.19 亿 | 13.01 亿 | 17.0 亿 | 12.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.58 亿 | 3.66 亿 | 4.21 亿 | 6.61 亿 | 12.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.04 亿 | -27.19 亿 | -20.44 亿 | -29.44 亿 | -17.63 亿 |
| 现金流入 | 2.52 亿 | 3.08 亿 | 8.07 亿 | 4.39 亿 | 5.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.38 亿 | 0.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.83 亿 | 2.86 亿 | 3.78 亿 | 3.87 亿 | 4.03 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 297.78 万 | 591.08 万 | 352.76 万 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.17 亿 | 3.59 亿 | 10.1 万 | 0.58 亿 |
| 现金流出 | 42.56 亿 | 30.27 亿 | 28.51 亿 | 33.82 亿 | 22.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.63 亿 | 24.92 亿 | 24.06 亿 | 31.4 亿 | 18.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.04 亿 | 1.1 亿 | 4.44 亿 | 2.26 亿 | 3.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.88 亿 | 4.24 亿 | 10.1 万 | 0.17 亿 | 0.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31.23 亿 | -79.82 亿 | -50.72 亿 | -54.01 亿 | -95.11 亿 |
| 现金流入 | 88.18 亿 | 48.85 亿 | 84.63 亿 | 101.14 亿 | 26.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 56.95 亿 | 128.68 亿 | 135.35 亿 | 155.15 亿 | 121.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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