赞宇科技现金流表
4.4亿
营业现金流
-1.57亿
投资现金流
-4.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 赞宇科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.77 亿 | 4.44 亿 | 3.17 亿 | 5.81 亿 | 1.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.8 亿 | 2.74 亿 | 5.43 亿 | 3.21 亿 | 4.4 亿 |
| 现金流入 | 116.52 亿 | 116.1 亿 | 113.83 亿 | 118.48 亿 | 130.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 111.77 亿 | 112.36 亿 | 108.71 亿 | 115.21 亿 | 126.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.13 亿 | 1.7 亿 | 4.44 亿 | 2.46 亿 | 3.47 亿 |
| 现金流出 | 114.72 亿 | 113.36 亿 | 108.4 亿 | 115.27 亿 | 126.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 104.77 亿 | 102.25 亿 | 98.98 亿 | 106.81 亿 | 116.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.06 亿 | 3.01 亿 | 3.01 亿 | 3.38 亿 | 3.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.65 亿 | 4.43 亿 | 2.33 亿 | 1.92 亿 | 1.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.24 亿 | 3.68 亿 | 4.08 亿 | 3.16 亿 | 4.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.0 亿 | -3.46 亿 | -4.37 亿 | -1.62 亿 | -1.57 亿 |
| 现金流入 | 1.76 亿 | 3.37 亿 | 1.13 亿 | 0.7 亿 | 0.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 1.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 881.58 万 | 854.0 万 | 306.72 万 | 574.73 万 | 574.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 347.09 万 | 238.51 万 | 237.34 万 | 159.04 万 | 162.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.68 亿 | 1.16 亿 | 0.46 亿 | 0.58 亿 | 0.7 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.43 亿 | 0.61 亿 | 494.76 万 | 683.73 万 |
| 现金流出 | 10.76 亿 | 6.83 亿 | 5.5 亿 | 2.32 亿 | 2.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.5 亿 | 5.91 亿 | 5.5 亿 | 2.17 亿 | 2.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.32 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.62 亿 | 0.52 亿 | 25.23 万 | 0.15 亿 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.76 亿 | -0.65 亿 | 1.4 亿 | -5.44 亿 | -4.78 亿 |
| 现金流入 | 25.07 亿 | 20.84 亿 | 23.28 亿 | 19.24 亿 | 21.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.1 亿 | 0.0 元 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 307.68 万 | 0.0 元 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.31 亿 | 21.49 亿 | 21.88 亿 | 24.68 亿 | 25.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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