安洁科技现金流表
9.62亿
营业现金流
-4.15亿
投资现金流
-3.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安洁科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.77 亿 | 4.9 亿 | 7.99 亿 | 6.39 亿 | 4.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.77 亿 | 8.94 亿 | 8.03 亿 | 8.57 亿 | 9.62 亿 |
| 现金流入 | 38.61 亿 | 48.54 亿 | 47.37 亿 | 54.34 亿 | 54.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.5 亿 | 46.43 亿 | 45.1 亿 | 51.9 亿 | 52.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.43 亿 | 0.64 亿 | 0.75 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流出 | 36.84 亿 | 39.6 亿 | 39.34 亿 | 45.77 亿 | 45.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.76 亿 | 26.68 亿 | 25.83 亿 | 31.67 亿 | 30.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.91 亿 | 8.58 亿 | 8.86 亿 | 9.86 亿 | 9.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.97 亿 | 1.38 亿 | 1.69 亿 | 1.35 亿 | 1.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.21 亿 | 2.96 亿 | 2.95 亿 | 2.9 亿 | 3.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.93 亿 | -3.61 亿 | -7.61 亿 | -7.77 亿 | -4.15 亿 |
| 现金流入 | 35.0 亿 | 46.17 亿 | 30.86 亿 | 34.6 亿 | 32.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 33.91 亿 | 44.07 亿 | 29.97 亿 | 33.87 亿 | 33.93 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 1.43 亿 | 0.48 亿 | 0.48 亿 | 0.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 0.56 亿 | 0.41 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.11 亿 |
| 现金流出 | 44.93 亿 | 49.79 亿 | 38.47 亿 | 42.37 亿 | 36.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.79 亿 | 5.99 亿 | 6.35 亿 | 5.21 亿 | 4.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 37.14 亿 | 43.8 亿 | 31.91 亿 | 37.16 亿 | 37.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | -5.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.37 亿 | -2.47 亿 | -1.96 亿 | -2.97 亿 | -3.78 亿 |
| 现金流入 | 7.28 亿 | 9.05 亿 | 7.73 亿 | 10.32 亿 | 10.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 368.85 万 | 585.0 万 | 495.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 368.85 万 | 585.0 万 | 495.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.66 亿 | 11.52 亿 | 9.68 亿 | 13.29 亿 | 13.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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