ST瑞和现金流表
0.47亿
营业现金流
5.51百万
投资现金流
-0.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST瑞和现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.03 亿 | 2.34 亿 | 2.63 亿 | 0.93 亿 | 0.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.26 亿 | 1.13 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流入 | 30.75 亿 | 19.4 亿 | 14.13 亿 | 8.84 亿 | 7.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.58 亿 | 19.27 亿 | 13.31 亿 | 8.46 亿 | 7.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 0.79 亿 | 0.37 亿 | 694.63 万 |
| 现金流出 | 32.01 亿 | 18.27 亿 | 13.86 亿 | 8.54 亿 | 6.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.54 亿 | 16.02 亿 | 12.29 亿 | 7.28 亿 | 5.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.61 亿 | 0.59 亿 | 0.54 亿 | 0.39 亿 | 0.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 0.67 亿 | 0.73 亿 | 0.71 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 0.99 亿 | 0.31 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -651.14 万 | -0.14 亿 | 1.42 亿 | 704.38 万 | 551.21 万 |
| 现金流入 | 611.67 万 | 0.17 亿 | 1.44 亿 | 706.57 万 | 552.16 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 611.67 万 | 1,560.0 元 | 451.63 万 | 378.57 万 | 224.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.37 亿 | 328.0 万 | 328.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 230.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 0.31 亿 | 209.35 万 | 2.19 万 | 9,497.0 元 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 0.31 亿 | 209.35 万 | 1.24 万 | 9,498.0 元 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9,460.0 元 | -1.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.63 亿 | -0.7 亿 | -3.39 亿 | -1.1 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 12.08 亿 | 1.9 亿 | 3.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.45 亿 | 2.6 亿 | 6.89 亿 | 1.1 亿 | 0.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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