露笑科技现金流表
-1.06亿
营业现金流
-3.12亿
投资现金流
-2.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 露笑科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.52 亿 | 2.03 亿 | 3.26 亿 | 14.79 亿 | 5.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.1 亿 | -3.36 亿 | 4.63 亿 | 4.55 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 28.98 亿 | 31.31 亿 | 37.26 亿 | 27.48 亿 | 30.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.18 亿 | 30.37 亿 | 33.34 亿 | 24.59 亿 | 28.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 0.71 亿 | 1.0 亿 | 2.31 亿 | 1.65 亿 |
| 现金流出 | 25.89 亿 | 34.67 亿 | 32.63 亿 | 22.93 亿 | 31.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.15 亿 | 30.12 亿 | 27.08 亿 | 17.55 亿 | 25.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.67 亿 | 1.6 亿 | 1.56 亿 | 1.79 亿 | 2.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.87 亿 | 0.93 亿 | 1.52 亿 | 1.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.67 亿 | 2.08 亿 | 3.05 亿 | 2.07 亿 | 1.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.67 亿 | -3.03 亿 | -2.75 亿 | -4.26 亿 | -3.12 亿 |
| 现金流入 | 2.45 亿 | 3.71 亿 | 4.63 亿 | 1.38 亿 | 26.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.11 亿 | 1.95 亿 | 1.0 亿 | 0.5 亿 | 22.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 0.34 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 898.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.28 亿 | 0.14 亿 | 1.46 亿 | 849.73 万 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.72 亿 | 1.19 亿 | 0.51 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 301.28 万 | 918.57 万 | 1.49 亿 | 500.1 万 | 3.71 亿 |
| 现金流出 | 8.12 亿 | 6.74 亿 | 7.38 亿 | 5.63 亿 | 29.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.8 亿 | 6.21 亿 | 7.15 亿 | 4.25 亿 | 1.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.55 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 0.88 亿 | 26.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.21 亿 | 0.34 亿 | 358.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.51 亿 | 1.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.26 亿 | 7.66 亿 | 9.64 亿 | -4.39 亿 | -2.02 亿 |
| 现金流入 | 20.59 亿 | 35.94 亿 | 45.66 亿 | 25.36 亿 | 14.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.15 亿 | 26.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.34 亿 | 28.28 亿 | 36.02 亿 | 29.75 亿 | 16.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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