长青集团现金流表
3.15亿
营业现金流
-1.74百万
投资现金流
-6.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长青集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.7 亿 | 3.8 亿 | 3.96 亿 | 4.57 亿 | 5.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.87 亿 | 5.06 亿 | 4.21 亿 | 5.92 亿 | 3.15 亿 |
| 现金流入 | 21.52 亿 | 33.23 亿 | 36.83 亿 | 39.44 亿 | 35.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.39 亿 | 31.01 亿 | 35.07 亿 | 37.43 亿 | 33.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.56 亿 | 0.64 亿 | 0.56 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 20.66 亿 | 28.16 亿 | 32.62 亿 | 33.52 亿 | 32.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.27 亿 | 23.3 亿 | 25.35 亿 | 25.6 亿 | 24.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.22 亿 | 2.9 亿 | 2.98 亿 | 3.15 亿 | 3.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.25 亿 | 1.4 亿 | 2.7 亿 | 3.38 亿 | 3.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 0.56 亿 | 1.59 亿 | 1.39 亿 | 0.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.87 亿 | -2.05 亿 | -2.5 亿 | -1.53 亿 | -173.88 万 |
| 现金流入 | 0.75 亿 | 1.29 亿 | 774.25 万 | 92.4 万 | 1.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 40.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -5.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 148.72 万 | 706.16 万 | 92.4 万 | 178.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.6 亿 | 1.27 亿 | 68.09 万 | 0.0 元 | 1.39 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.62 亿 | 3.34 亿 | 2.57 亿 | 1.54 亿 | 1.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.62 亿 | 3.34 亿 | 2.57 亿 | 1.54 亿 | 1.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 502.56 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.1 亿 | -2.85 亿 | -1.1 亿 | -3.81 亿 | -6.23 亿 |
| 现金流入 | 15.61 亿 | 13.16 亿 | 18.31 亿 | 22.84 亿 | 16.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.51 亿 | 16.02 亿 | 19.41 亿 | 26.65 亿 | 22.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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