朗姿股份现金流表
5.26亿
营业现金流
-4.2亿
投资现金流
-2.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 朗姿股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.91 亿 | 4.78 亿 | 4.23 亿 | 4.29 亿 | 5.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.71 亿 | 2.36 亿 | 8.04 亿 | 5.67 亿 | 5.26 亿 |
| 现金流入 | 40.18 亿 | 40.14 亿 | 53.39 亿 | 58.15 亿 | 58.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.65 亿 | 39.9 亿 | 52.74 亿 | 57.34 亿 | 57.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 0.24 亿 | 0.62 亿 | 0.8 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流出 | 35.47 亿 | 37.79 亿 | 45.35 亿 | 52.49 亿 | 52.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.78 亿 | 14.98 亿 | 15.8 亿 | 18.95 亿 | 18.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.4 亿 | 8.6 亿 | 10.2 亿 | 13.47 亿 | 13.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.54 亿 | 1.37 亿 | 2.2 亿 | 2.07 亿 | 2.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.75 亿 | 12.83 亿 | 17.15 亿 | 17.99 亿 | 18.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.51 亿 | -0.12 亿 | -3.42 亿 | -4.17 亿 | -4.2 亿 |
| 现金流入 | 16.63 亿 | 8.62 亿 | 3.49 亿 | 11.57 亿 | 11.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 193.5 万 | 0.97 亿 | 1.29 亿 | 2.59 亿 | 2.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | 0.37 亿 | 0.52 亿 | 0.53 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 48.67 万 | 118.23 万 | 181.44 万 | 164.14 万 | 140.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.39 亿 | 7.41 亿 | 1.56 亿 | 8.33 亿 | 8.19 亿 |
| 现金流出 | 25.14 亿 | 8.74 亿 | 6.92 亿 | 15.74 亿 | 15.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.64 亿 | 1.78 亿 | 1.12 亿 | 1.54 亿 | 1.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.11 亿 | 1.51 亿 | 3.72 亿 | 6.55 亿 | 6.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.39 亿 | 5.46 亿 | 2.08 亿 | 7.65 亿 | 7.88 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.81 亿 | -2.99 亿 | -4.72 亿 | -0.67 亿 | -2.07 亿 |
| 现金流入 | 14.6 亿 | 14.26 亿 | 17.74 亿 | 19.84 亿 | 18.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.58 亿 | 0.76 亿 | 0.22 亿 | 317.94 万 | 318.62 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.79 亿 | 17.25 亿 | 22.46 亿 | 20.51 亿 | 20.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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