江苏国信现金流表
67.45亿
营业现金流
-70.14亿
投资现金流
12.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江苏国信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 53.09 亿 | 75.25 亿 | 74.07 亿 | 98.44 亿 | 87.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.11 亿 | 47.17 亿 | 37.92 亿 | 53.9 亿 | 67.45 亿 |
| 现金流入 | 334.31 亿 | 389.36 亿 | 397.8 亿 | 419.98 亿 | 420.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 315.75 亿 | 353.04 亿 | 370.76 亿 | 401.07 亿 | 414.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 9.61 亿 | 13.94 亿 | 10.76 亿 | 8.78 亿 | 9.4 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.94 亿 | 11.85 亿 | 9.77 亿 | 9.68 亿 | 8.64 亿 |
| 现金流出 | 351.42 亿 | 342.19 亿 | 359.88 亿 | 366.08 亿 | 353.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 317.49 亿 | 302.99 亿 | 317.21 亿 | 316.85 亿 | 309.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.6 亿 | 16.52 亿 | 17.35 亿 | 18.46 亿 | 18.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.0 亿 | 15.42 亿 | 13.82 亿 | 18.91 亿 | 17.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 492.17 万 | 269.38 万 | 394.71 万 | 269.43 万 | 138.53 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.27 亿 | 7.23 亿 | 11.46 亿 | 11.84 亿 | 7.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.31 亿 | -47.99 亿 | -61.81 亿 | -54.44 亿 | -70.14 亿 |
| 现金流入 | 369.55 亿 | 360.44 亿 | 305.35 亿 | 172.88 亿 | 139.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 363.54 亿 | 353.62 亿 | 294.24 亿 | 165.06 亿 | 127.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.0 亿 | 6.81 亿 | 11.1 亿 | 7.46 亿 | 11.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 111.8 万 | 52.25 万 | 55.29 万 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.16 亿 |
| 现金流出 | 375.86 亿 | 408.43 亿 | 367.15 亿 | 227.32 亿 | 209.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.01 亿 | 35.45 亿 | 65.68 亿 | 66.22 亿 | 73.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 349.85 亿 | 372.98 亿 | 301.45 亿 | 161.1 亿 | 136.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 189.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.46 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45.58 亿 | -0.52 亿 | 48.26 亿 | -10.52 亿 | 12.51 亿 |
| 现金流入 | 224.44 亿 | 227.34 亿 | 261.71 亿 | 169.34 亿 | 174.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 1.55 亿 | 5.11 亿 | 10.39 亿 | 10.93 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 1.55 亿 | 5.11 亿 | 5.93 亿 | 6.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 178.86 亿 | 227.86 亿 | 213.45 亿 | 179.87 亿 | 162.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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