中公教育现金流表
4.95亿
营业现金流
0.19亿
投资现金流
-10.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中公教育现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 59.5 亿 | 19.7 亿 | 3.81 亿 | 3.59 亿 | 2.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40.98 亿 | 7.87 亿 | -8.0 亿 | 5.57 亿 | 4.95 亿 |
| 现金流入 | 53.45 亿 | 59.21 亿 | 21.49 亿 | 23.44 亿 | 22.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.73 亿 | 58.79 亿 | 21.36 亿 | 21.73 亿 | 20.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.72 亿 | 0.43 亿 | 0.12 亿 | 1.71 亿 | 1.6 亿 |
| 现金流出 | 94.42 亿 | 51.34 亿 | 29.49 亿 | 17.87 亿 | 17.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.87 亿 | 7.37 亿 | 3.5 亿 | 1.79 亿 | 1.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 63.4 亿 | 37.32 亿 | 20.8 亿 | 12.1 亿 | 11.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.96 亿 | 1.61 亿 | 1.05 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.19 亿 | 5.04 亿 | 4.14 亿 | 3.36 亿 | 3.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.41 亿 | 2.53 亿 | -0.11 亿 | 0.35 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 94.2 亿 | 4.76 亿 | 0.26 亿 | 0.72 亿 | 0.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 89.18 亿 | 4.67 亿 | 0.24 亿 | 0.28 亿 | 0.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.47 亿 | 982.77 万 | 167.45 万 | 134.9 万 | 135.36 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 301.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 76.79 亿 | 2.24 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.67 亿 | 1.07 亿 | 304.32 万 | 593.9 万 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 63.12 亿 | 1.17 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.23 亿 | -26.29 亿 | 7.88 亿 | -6.88 亿 | -10.23 亿 |
| 现金流入 | 45.69 亿 | 9.59 亿 | 11.25 亿 | 5.12 亿 | 2.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 61.92 亿 | 35.88 亿 | 3.37 亿 | 12.0 亿 | 13.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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