龙力退现金流表
0.97亿
营业现金流
-0.3亿
投资现金流
-0.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙力退现金流表 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.32 亿 | 9.76 亿 | 1.18 亿 | 0.36 亿 | 0.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.02 亿 | -2.5 亿 | 2.56 亿 | 0.8 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流入 | 10.25 亿 | 25.17 亿 | 12.63 亿 | 8.43 亿 | 6.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.61 亿 | 20.65 亿 | 9.27 亿 | 4.88 亿 | 4.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 4.51 亿 | 3.2 亿 | 3.54 亿 | 2.47 亿 |
| 现金流出 | 8.23 亿 | 27.67 亿 | 10.08 亿 | 7.63 亿 | 5.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.45 亿 | 18.61 亿 | 6.87 亿 | 3.65 亿 | 3.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.88 亿 | 1.15 亿 | 1.25 亿 | 0.6 亿 | 0.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.87 亿 | 0.55 亿 | 0.16 亿 | 228.73 万 | -10.31 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 7.36 亿 | 1.8 亿 | 3.35 亿 | 1.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.91 亿 | -1.49 亿 | -1.13 亿 | -0.22 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 4.02 万 | 71.54 万 | 56.0 万 | -544.0 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 4.02 万 | 50.74 万 | 0.0 元 | -600.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.73 万 | 0.0 元 | 20.8 万 | 56.0 万 | 56.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -10.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.11 亿 | 1.49 亿 | 1.14 亿 | 0.22 亿 | 0.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.02 亿 | 1.47 亿 | 1.14 亿 | 0.22 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 340.0 万 | 198.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 383.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.33 亿 | -4.59 亿 | -2.24 亿 | -0.68 亿 | -0.49 亿 |
| 现金流入 | 14.18 亿 | 34.47 亿 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.72 亿 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.84 亿 | 39.06 亿 | 3.03 亿 | 0.68 亿 | 0.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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