ST华通现金流表
54.65亿
营业现金流
-15.35亿
投资现金流
-14.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST华通现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.1 亿 | 31.42 亿 | 26.26 亿 | 15.52 亿 | 60.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.74 亿 | 8.9 亿 | 14.91 亿 | 31.02 亿 | 54.65 亿 |
| 现金流入 | 148.25 亿 | 148.08 亿 | 120.59 亿 | 133.26 亿 | 213.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 142.59 亿 | 140.22 亿 | 112.59 亿 | 126.67 亿 | 208.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.54 亿 | 7.82 亿 | 7.95 亿 | 6.0 亿 | 2.94 亿 |
| 现金流出 | 116.51 亿 | 139.17 亿 | 105.68 亿 | 102.24 亿 | 158.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.5 亿 | 96.54 亿 | 63.25 亿 | 69.99 亿 | 113.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.82 亿 | 23.46 亿 | 25.21 亿 | 22.42 亿 | 28.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.86 亿 | 8.96 亿 | 6.46 亿 | 5.03 亿 | 12.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.33 亿 | 10.22 亿 | 10.75 亿 | 4.79 亿 | 4.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80.53 亿 | -11.69 亿 | -18.83 亿 | -13.6 亿 | -15.35 亿 |
| 现金流入 | 39.94 亿 | 37.18 亿 | 18.47 亿 | 15.1 亿 | 13.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 34.43 亿 | 24.25 亿 | 16.42 亿 | 13.08 亿 | 12.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.84 亿 | 1.01 亿 | 0.6 亿 | 0.39 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.44 亿 | 0.15 亿 | 0.22 亿 | 0.11 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.24 亿 | 11.22 亿 | 537.09 万 | 108.14 万 | -1.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.99 亿 | 0.56 亿 | 1.17 亿 | 1.51 亿 | 0.73 亿 |
| 现金流出 | 120.47 亿 | 48.87 亿 | 37.29 亿 | 28.71 亿 | 28.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.9 亿 | 16.84 亿 | 3.19 亿 | 9.88 亿 | 7.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 40.48 亿 | 30.9 亿 | 23.03 亿 | 12.91 亿 | 23.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64.88 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 0.66 亿 | 1.41 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.21 亿 | 0.93 亿 | 10.89 亿 | 5.25 亿 | -3.83 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54.03 亿 | -1.99 亿 | -7.3 亿 | 314.88 万 | -14.1 亿 |
| 现金流入 | 77.18 亿 | 16.25 亿 | 7.55 亿 | 34.82 亿 | 6.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.41 亿 | 8.55 亿 | 1.3 亿 | 0.3 亿 | 1.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91.0 万 | 8.55 亿 | 1.3 亿 | 0.3 亿 | 1.26 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.15 亿 | 18.25 亿 | 14.86 亿 | 34.79 亿 | 20.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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