豪迈科技现金流表
11.75亿
营业现金流
-5.62亿
投资现金流
-8.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 豪迈科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.92 亿 | 4.1 亿 | 6.2 亿 | 10.76 亿 | 12.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | 5.55 亿 | 16.05 亿 | 11.39 亿 | 11.75 亿 |
| 现金流入 | 48.18 亿 | 53.66 亿 | 62.99 亿 | 73.53 亿 | 78.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.47 亿 | 52.28 亿 | 62.37 亿 | 72.01 亿 | 76.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.49 亿 | 0.35 亿 | 1.48 亿 | 1.83 亿 |
| 现金流出 | 47.0 亿 | 48.1 亿 | 46.94 亿 | 62.14 亿 | 67.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.26 亿 | 26.96 亿 | 23.85 亿 | 33.02 亿 | 36.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.5 亿 | 17.21 亿 | 17.71 亿 | 23.0 亿 | 24.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.13 亿 | 3.05 亿 | 4.16 亿 | 4.31 亿 | 4.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 0.9 亿 | 1.21 亿 | 1.82 亿 | 1.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.7 亿 | -2.31 亿 | -8.26 亿 | -2.59 亿 | -5.62 亿 |
| 现金流入 | 9.44 亿 | 8.28 亿 | 20.83 亿 | 32.08 亿 | 28.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.0 亿 | 8.04 亿 | 20.37 亿 | 31.59 亿 | 27.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.21 亿 | 0.44 亿 | 0.48 亿 | 0.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 283.47 万 | 247.33 万 | 201.64 万 | 114.25 万 | 88.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.14 亿 | 10.59 亿 | 29.09 亿 | 34.67 亿 | 33.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.1 亿 | 3.69 亿 | 3.02 亿 | 3.72 亿 | 4.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.04 亿 | 6.9 亿 | 26.07 亿 | 30.95 亿 | 28.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.86 亿 | -1.28 亿 | -3.27 亿 | -7.5 亿 | -8.0 亿 |
| 现金流入 | 4.95 亿 | 2.77 亿 | 0.55 亿 | 0.89 亿 | 0.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 31.59 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31.59 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.09 亿 | 4.05 亿 | 3.82 亿 | 8.39 亿 | 8.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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