比亚迪现金流表
1,318.07亿
营业现金流
-1,345.52亿
投资现金流
329.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 比亚迪现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 137.38 亿 | 498.2 亿 | 511.82 亿 | 1,085.12 亿 | 1,022.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 654.67 亿 | 1,408.38 亿 | 1,697.25 亿 | 1,334.54 亿 | 1,318.07 亿 |
| 现金流入 | 2,134.19 亿 | 4,413.8 亿 | 6,118.18 亿 | 8,148.18 亿 | 8,823.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,026.66 亿 | 4,132.09 亿 | 5,727.05 亿 | 7,743.47 亿 | 8,371.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 58.97 亿 | 205.43 亿 | 239.48 亿 | 283.96 亿 | 316.91 亿 |
| 现金流出 | 1,479.52 亿 | 3,005.42 亿 | 4,420.93 亿 | 6,813.64 亿 | 7,505.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,043.99 亿 | 2,208.43 亿 | 3,134.33 亿 | 4,898.66 亿 | 5,396.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 287.6 亿 | 535.2 亿 | 842.88 亿 | 1,170.68 亿 | 1,268.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 78.05 亿 | 185.37 亿 | 295.28 亿 | 526.97 亿 | 583.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 69.88 亿 | 76.43 亿 | 148.44 亿 | 217.33 亿 | 257.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -454.04 亿 | -1,205.96 亿 | -1,256.64 亿 | -1,290.82 亿 | -1,345.52 亿 |
| 现金流入 | 127.22 亿 | 133.11 亿 | 231.05 亿 | 154.0 亿 | 255.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 1.29 亿 | 1.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.04 亿 | 1.29 亿 | 1.92 亿 | 4.69 亿 | 6.55 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.26 亿 | 2.68 亿 | 4.71 亿 | 10.68 亿 | 13.55 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.22 亿 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 114.69 亿 | 128.99 亿 | 222.46 亿 | 137.13 亿 | 233.62 亿 |
| 现金流出 | 581.26 亿 | 1,339.07 亿 | 1,487.69 亿 | 1,444.82 亿 | 1,601.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 373.44 亿 | 974.57 亿 | 1,220.94 亿 | 973.6 亿 | 1,085.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.27 亿 | 105.73 亿 | 20.85 亿 | 36.66 亿 | 27.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 140.78 亿 | 1.25 亿 | 4.09 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 172.56 亿 | 258.77 亿 | 105.13 亿 | 433.31 亿 | 484.09 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160.63 亿 | -194.89 亿 | 128.17 亿 | -102.68 亿 | 329.16 亿 |
| 现金流入 | 701.86 亿 | 311.75 亿 | 454.3 亿 | 557.22 亿 | 874.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 373.14 亿 | 5.08 亿 | 0.98 亿 | 0.98 亿 | 403.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.98 亿 | 0.98 亿 | 2.45 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 541.24 亿 | 506.64 亿 | 326.13 亿 | 659.89 亿 | 545.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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