万安科技现金流表
3.16亿
营业现金流
-2.43亿
投资现金流
2.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万安科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.42 亿 | 5.11 亿 | 5.57 亿 | 6.63 亿 | 9.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 0.72 亿 | 2.7 亿 | 2.47 亿 | 3.16 亿 |
| 现金流入 | 19.96 亿 | 25.93 亿 | 31.52 亿 | 35.37 亿 | 36.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.92 亿 | 24.09 亿 | 30.26 亿 | 34.18 亿 | 35.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 1.32 亿 | 1.14 亿 | 0.9 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 19.48 亿 | 25.21 亿 | 28.82 亿 | 32.9 亿 | 33.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.76 亿 | 17.99 亿 | 19.99 亿 | 23.97 亿 | 24.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.73 亿 | 4.56 亿 | 5.46 亿 | 5.94 亿 | 6.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.66 亿 | 1.11 亿 | 0.97 亿 | 1.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.4 亿 | 2.0 亿 | 2.26 亿 | 2.02 亿 | 2.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.13 亿 | -1.85 亿 | -0.59 亿 | -2.33 亿 | -2.43 亿 |
| 现金流入 | 0.38 亿 | 0.58 亿 | 1.63 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 914.25 万 | 0.56 亿 | 0.81 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 105.68 万 | 199.73 万 | 115.27 万 | 0.14 亿 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.51 亿 | 2.43 亿 | 2.22 亿 | 2.58 亿 | 2.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02 亿 | 2.13 亿 | 1.87 亿 | 2.42 亿 | 2.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.49 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 | 0.16 亿 | 0.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | 1.5 亿 | -1.06 亿 | 2.99 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流入 | 4.21 亿 | 5.67 亿 | 5.29 亿 | 11.03 亿 | 9.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.26 亿 | 660.0 万 | 175.0 万 | 4.19 亿 | 4.18 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.85 亿 | 4.17 亿 | 6.36 亿 | 8.03 亿 | 7.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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