瑞康医药现金流表
2.58亿
营业现金流
1.3亿
投资现金流
-0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞康医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.27 亿 | 8.36 亿 | 4.87 亿 | 4.72 亿 | 6.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.43 亿 | 5.23 亿 | 0.82 亿 | 1.6 亿 | 2.58 亿 |
| 现金流入 | 257.66 亿 | 152.77 亿 | 92.51 亿 | 95.95 亿 | 93.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 236.9 亿 | 146.25 亿 | 86.6 亿 | 86.11 亿 | 83.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 20.45 亿 | 5.62 亿 | 5.69 亿 | 9.84 亿 | 10.01 亿 |
| 现金流出 | 253.23 亿 | 147.54 亿 | 91.68 亿 | 94.34 亿 | 91.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 198.89 亿 | 119.52 亿 | 76.63 亿 | 79.71 亿 | 76.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.5 亿 | 5.33 亿 | 3.06 亿 | 3.11 亿 | 3.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.59 亿 | 4.88 亿 | 1.58 亿 | 1.66 亿 | 1.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 37.25 亿 | 17.81 亿 | 10.41 亿 | 9.87 亿 | 9.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.84 亿 | 5.93 亿 | 5.8 亿 | 2.04 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流入 | 2.8 亿 | 25.32 亿 | 15.06 亿 | 10.62 亿 | 9.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 73.44 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 1.74 亿 | 1.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.33 亿 | 29.54 万 | 19.63 万 | -169.32 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 0.84 亿 | 70.82 万 | 75.03 万 | -810.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.82 亿 | 11.53 亿 | 11.65 亿 | 2.26 亿 | 1.59 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.64 亿 | 12.62 亿 | 3.3 亿 | 6.6 亿 | 6.57 亿 |
| 现金流出 | 8.64 亿 | 19.39 亿 | 9.27 亿 | 8.58 亿 | 8.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.61 亿 | 1.71 亿 | 2.98 亿 | 1.12 亿 | 1.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.5 亿 | 2.73 亿 | 2.97 亿 | 0.84 亿 | 0.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.73 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.8 亿 | 13.75 亿 | 3.32 亿 | 6.62 亿 | 6.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | -14.65 亿 | -6.77 亿 | -1.46 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 195.54 亿 | 174.98 亿 | 262.17 亿 | 213.59 亿 | 208.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 295.0 万 | 20.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 295.0 万 | 20.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 196.04 亿 | 189.64 亿 | 268.95 亿 | 215.05 亿 | 208.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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