双星新材现金流表
0.34亿
营业现金流
-4.74亿
投资现金流
2.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 双星新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.49 亿 | 12.54 亿 | 5.36 亿 | 7.61 亿 | 3.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.41 亿 | 1.1 亿 | 6.03 亿 | -2.65 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 50.23 亿 | 60.05 亿 | 50.84 亿 | 57.34 亿 | 60.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.48 亿 | 57.79 亿 | 48.39 亿 | 55.79 亿 | 58.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.0 亿 | 0.2 亿 | 0.3 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 39.82 亿 | 58.95 亿 | 44.81 亿 | 59.99 亿 | 60.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.5 亿 | 52.18 亿 | 40.21 亿 | 55.56 亿 | 55.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.19 亿 | 2.54 亿 | 2.58 亿 | 2.52 亿 | 2.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.52 亿 | 2.45 亿 | 0.25 亿 | 0.27 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.61 亿 | 1.78 亿 | 1.77 亿 | 1.64 亿 | 1.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.79 亿 | -8.0 亿 | -6.65 亿 | -5.43 亿 | -4.74 亿 |
| 现金流入 | 16.09 亿 | 9.06 亿 | 0.56 亿 | 0.95 亿 | 0.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 699.08 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9,320.0 元 | 3,186.0 元 | 17.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 15.95 亿 | 8.99 亿 | 0.35 亿 | 0.75 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流出 | 21.88 亿 | 17.05 亿 | 7.2 亿 | 6.37 亿 | 5.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.58 亿 | 9.05 亿 | 7.2 亿 | 6.37 亿 | 5.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.3 亿 | 8.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 104.71 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.4 亿 | -0.61 亿 | 2.78 亿 | 4.15 亿 | 2.95 亿 |
| 现金流入 | 0.88 亿 | 3.86 亿 | 5.87 亿 | 13.45 亿 | 13.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.29 亿 | 4.48 亿 | 3.1 亿 | 9.3 亿 | 11.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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