西陇科学现金流表
4.53亿
营业现金流
-0.72亿
投资现金流
-3.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西陇科学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.93 亿 | 5.2 亿 | 3.3 亿 | 1.51 亿 | 1.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.47 亿 | -1.91 亿 | -2.85 亿 | 3.02 亿 | 4.53 亿 |
| 现金流入 | 76.73 亿 | 64.14 亿 | 75.09 亿 | 90.62 亿 | 85.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.41 亿 | 63.88 亿 | 72.85 亿 | 88.85 亿 | 83.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 2.24 亿 | 1.77 亿 | 1.7 亿 |
| 现金流出 | 73.26 亿 | 66.05 亿 | 77.94 亿 | 87.6 亿 | 80.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.59 亿 | 61.34 亿 | 71.76 亿 | 81.98 亿 | 74.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.99 亿 | 2.01 亿 | 1.95 亿 | 1.84 亿 | 1.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.17 亿 | 0.76 亿 | 0.86 亿 | 0.89 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.51 亿 | 1.92 亿 | 3.37 亿 | 2.89 亿 | 2.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | -3.25 亿 | 1.4 亿 | -1.21 亿 | -0.72 亿 |
| 现金流入 | 3.22 亿 | 4.69 亿 | 4.75 亿 | 0.6 亿 | 1.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.9 亿 | 0.68 亿 | 4.69 亿 | 110.8 万 | 500.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 822.16 万 | 1.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 429.13 万 | 222.08 万 | 651.68 万 | 153.66 万 | 165.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.19 亿 | 3.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流出 | 3.01 亿 | 7.94 亿 | 3.36 亿 | 1.81 亿 | 2.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 3.24 亿 | 2.15 亿 | 0.45 亿 | 0.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.44 亿 | 4.56 亿 | 1.21 亿 | 0.66 亿 | 770.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 1.58 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.42 亿 | 3.35 亿 | -0.3 亿 | -1.49 亿 | -3.12 亿 |
| 现金流入 | 7.59 亿 | 15.19 亿 | 13.7 亿 | 11.21 亿 | 9.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.01 亿 | 11.84 亿 | 14.01 亿 | 12.7 亿 | 12.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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